- EUR/USD پس از انتشار داده های تورم HICP برای منطقه یورو بهبود می یابد.
- سخنرانی های چندین عضو کلیدی شورای حاکم ECB نیز می تواند بر EUR/USD تأثیر بگذارد.
- EUR/USD سطوح فروش بیش از حد را در نمودار روزانه وارد می کند که نشان دهنده خطر عقب نشینی است.
یورو/دلار آمریکا در روز چهارشنبه پس از انتشار برآوردهای نهایی برای دادههای تورم ماه مارس منطقه یورو، حدود دو دهم واحد درصد افزایش یافت.
EUR/USD: پس از برآوردهای نهایی، سخنرانی های بانک مرکزی اروپا، بهبود می یابد
EUR/USD در روز چهارشنبه پس از اینکه قرائت نهایی شاخص هماهنگ قیمت های مصرف کننده (HICP) مطابق با تخمین های اولیه 2.4 درصدی سال به سال بود، افزایش یافت. این میزان نسبت به 2.6 درصد در ماه فوریه کاهش یافته است.
شاخص HICP اصلی 2.9% افزایش نسبت به 3.1% در فوریه را نیز مطابق با برآوردهای اولیه نشان داد. قرائت ماه به ماه نیز مطابق با برآوردهای اولیه بود.
عدم تغییر در برآورد نهایی ممکن است گرما را از انتظارات فزاینده در مورد نرخ بهره گرفته باشد. کاهش نرخ در ماه ژوئن به طور گسترده ای انتظار می رود، و از آنجایی که کاهش نرخ بهره، یا انتظارات آنها، تمایل به کاهش جریان سرمایه خارجی دارد، این امر باعث کاهش ارزش یورو (EUR) و کاهش یورو/دلار آمریکا شده است.
ممکن است بازار انتظار بیشتری از همین موضوع را داشته باشد، اما در غیاب سرنخهای تازه از دادههای HICP، در واقع پس از انتشار این خبر، یک رشد تسکینبخش آغاز کرد.
سخنرانیهای اعضای کلیدی بانک مرکزی اروپا در طول روز، از جمله پیرو سیپولونه، عضو هیئتمدیره بانک مرکزی اروپا، ایزابل اشنابل، عضو هیئتمدیره بانک مرکزی اروپا و شخص رئیسجمهور کریستین لاگارد نیز میتواند بر نوسانات این جفت تاثیر بگذارد.
پس از اینکه کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا گفت که بانک مرکزی اروپا به زودی نرخهای بهره را کاهش خواهد داد، و این که بانک مرکزی اروپا همچنان به آن ادامه میدهد، مورد کاهش قریبالوقوع نرخهای بهره – نرخ عملیات اصلی تامین مالی اصلی بانک مرکزی اروپا 4.5 درصد است – تقویت شد. نگاه دقیق به قیمت نفت به دلیل تنش ها در خاورمیانه.
این جفت در نمودارها در منطقه فروش بیش از حد قرار داشته است، که احتمال یک تصحیح صعودی در افق را افزایش می دهد.
تجزیه و تحلیل فنی: خرس های EUR/USD بیش از حد فروخته می شوند
جفت ارز EUR/USD در هر دو بازه زمانی کوتاه و میان مدت خود به شدت در یک روند نزولی قرار دارد، زیرا در دسامبر به اوج خود رسید و در 1.1139 قرار گرفت.
نمودار روزانه EUR/USD
تز روند نزولی با این واقعیت پشتیبانی می شود که این جفت ارز زیر تمام میانگین های متحرک اصلی اصلی خود – میانگین متحرک ساده 50 روزه، 100 روزه و 200 روزه (SMA) معامله می شود.
پایینترین و اوجهای پایینتر است و این روند همچنان مغرضانه است – با یک هشدار.
شاخص حرکت شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه با فروش بیش از حد چشمک می زند. در حال حاضر این فقط یک هشدار برای معامله گران کوتاه مدت است که به موقعیت های خود اضافه نکنند، با این حال، اگر RSI از فروش بیش از حد خارج شود و به بالای 30 برسد، این نشانه ای است که جفت ارز در حال اصلاح است و برای معامله گران کوتاه مدت بسته می شود. موقعیت ها و آرزوهای باز آنها.
همانطور که اوضاع همچنان ادامه دارد، این امکان وجود دارد که این جفت ارز همچنان پایین تر ادامه یابد و حتی اگر اصلاحی وجود داشته باشد، روند نزولی غالب همچنان احتمالاً از سر گرفته می شود. هدف نزولی کلیدی بعدی برای این جفت ارز، پایین ترین سطح 2023 در 1.0446 است.
در همین حال، اگر یک عقب نشینی تکامل یابد، یک هدف ممکن می تواند نوسان پایین در 1.0700 باشد.
(این داستان در 17 آوریل در ساعت 13:40 به وقت گرینویچ تصحیح شد تا بگوید که EUR/USD در روز چهارشنبه افزایش یافت نه سه شنبه همانطور که قبلاً نوشته شده بود.)
سوالات متداول تورم
تورم افزایش قیمت یک سبد کالا و خدمات را اندازه گیری می کند. تورم اصلی معمولاً به صورت درصد تغییر ماه به ماه (MoM) و سال به سال (سال) بیان می شود. تورم اصلی عناصر ناپایدارتر مانند غذا و سوخت را که ممکن است به دلیل عوامل ژئوپلیتیکی و فصلی در نوسان باشد، حذف می کند. تورم اصلی رقمی است که اقتصاددانان روی آن تمرکز می کنند و سطحی است که توسط بانک های مرکزی مورد هدف قرار می گیرد، که موظف هستند تورم را در سطح قابل کنترل نگه دارند، معمولاً حدود 2٪.
شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) تغییر قیمت یک سبد کالا و خدمات را در یک دوره زمانی مشخص می کند. معمولاً به صورت درصد تغییر بر اساس ماه به ماه (MoM) و سال به سال (YoY) بیان می شود. CPI اصلی رقمی است که توسط بانکهای مرکزی مورد هدف قرار میگیرد زیرا ورودیهای غذایی و سوخت نوسان را حذف نمیکند. وقتی Core CPI از 2% بالاتر می رود، معمولاً منجر به نرخ بهره بالاتر می شود و بالعکس زمانی که به زیر 2% می رسد. از آنجایی که نرخ بهره بالاتر برای یک ارز مثبت است، تورم بالاتر معمولا منجر به ارز قوی تر می شود. برعکس زمانی که تورم کاهش می یابد صادق است.
اگرچه ممکن است غیرقابل درک به نظر برسد، اما تورم بالا در یک کشور ارزش پول آن کشور را بالا می برد و بالعکس برای کاهش تورم. این به این دلیل است که بانک مرکزی به طور معمول برای مبارزه با تورم بالاتر، نرخ های بهره را افزایش می دهد، که باعث جذب سرمایه جهانی بیشتر از سوی سرمایه گذارانی می شود که به دنبال مکانی پرسود برای پارک پول خود هستند.
قبلاً، طلا در مواقع تورم بالا به دلیل حفظ ارزش خود، داراییای بود که سرمایهگذاران به آن روی میآوردند، و در حالی که سرمایهگذاران اغلب در مواقع آشفتگی شدید بازار همچنان طلا را برای داراییهای امن خود میخرند، در بیشتر مواقع اینطور نیست. . این به این دلیل است که وقتی تورم بالا باشد، بانکهای مرکزی برای مبارزه با آن نرخهای بهره تعیین میکنند. نرخهای بهره بالاتر برای طلا منفی است زیرا هزینه فرصت نگهداری طلا را در مقابل دارایی دارای بهره یا قرار دادن پول در حساب سپرده نقدی افزایش میدهد. از سوی دیگر، تورم پایینتر برای طلا مثبت است زیرا نرخهای بهره را پایین میآورد و این فلز درخشان را به یک جایگزین سرمایهگذاری بادوامتر تبدیل میکند.
منبع: https://www.fxstreet.com/news/eur-usd-enters-oversold-zone-in-the-10600s-ahead-of-final-eurozone-inflation-reading-202404170752