- EUR/USD پس از چاپ بد NFP ایالات متحده به بیش از 1.0900 بازگشت.
- نگرانیهای کل بازار از کاهش رشد آمریکا در روز جمعه افزایش یافت.
- هفته آینده: PMI تولید ISM ایالات متحده، خرده فروشی اتحادیه اروپا
EUR/USD در روز جمعه پس از سقوط گرینبک به دنبال شکست دادههای بد در ارقام حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) افزایش یافت. ترس بازار از رکود شتابان اقتصادی در ایالات متحده باعث شد که یک پیشنهاد ریسک قطعی در سراسر بازارهای جهانی وجود داشته باشد، اما با توجه به اینکه داده های ایالات متحده بیش از حد به سمت قرمز رفتند، دلار آمریکا در ازدحام گرفتار شد و در سراسر جهان سقوط کرد.
پیش بینی هفته آینده: تمرکز بر روی داده ها و شرط بندی های کاهش نرخ باقی می ماند
آخرین دادههای نیروی کار NFP ایالات متحده نشان داد که ایالات متحده در ماه جولای 114 هزار شغل جدید اضافه کرد که کمتر از 175 هزار شغل مورد انتظار بود. علاوه بر این، رقم ماه قبل از 206 هزار نفر اولیه به 179 هزار کاهش یافت. نرخ بیکاری ایالات متحده نیز به 4.3 درصد افزایش یافت، که بالاترین سطح از نوامبر 2021 است، در حالی که نرخ بیکاری U6 از 7.4 درصد به 7.8 درصد افزایش یافت زیرا افراد شاغل در تأمین شغل با ساعات کافی با چالش مواجه بودند.
متوسط رشد درآمد ساعتی به 0.2% در ماه به ماه کاهش یافت که کمتر از 0.3% پیش بینی شده بود و رشد دستمزد سالانه نسبت به 3.8% قبلی به 3.6% کاهش یافت.
دادههای نیروی کار روز جمعه ایالات متحده NFP نشان داد که ایالات متحده 114 هزار شغل جدید خالص در ماه جولای اضافه کرد که بسیار کمتر از 175 هزار نفر پیشبینی شده بود و رقم ماه قبل از چاپ اولیه 206 هزار نفر به 179 هزار نفر تغییر یافت. نرخ بیکاری ایالات متحده نیز به 4.3 درصد رسید، بالاترین میزان از نوامبر 2021، در حالی که نرخ بیکاری U6 از 7.4 درصد به 7.8 درصد افزایش یافت، زیرا افراد شاغل برای یافتن شغلی با ساعات کافی تلاش می کنند.
میانگین رشد درآمد ساعتی نیز به 0.2% در ماه مارس از 0.3% انتظار میرود، با کاهش رشد دستمزد سالانه به 3.6% از 3.8% قبلی.
شاخص اقتصادی
حقوق و دستمزد غیرکشاورزی
انتشار حقوق و دستمزد غیرکشاورزی تعداد مشاغل جدید ایجاد شده در ایالات متحده در طول ماه گذشته را در تمام مشاغل غیر کشاورزی نشان می دهد. توسط اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) منتشر شده است. تغییرات ماهانه در لیست حقوق و دستمزد می تواند بسیار متغیر باشد. این عدد همچنین در معرض بررسیهای قوی است که میتواند باعث نوسانات در تابلوی فارکس شود. به طور کلی، نرخ بالا برای دلار آمریکا (USD) صعودی تلقی می شود، در حالی که خوانش پایین به عنوان نزولی در نظر گرفته می شود، اگرچه بررسی های ماه های گذشته و نرخ بیکاری به اندازه رقم اصلی مرتبط هستند. بنابراین، واکنش بازار به این بستگی دارد که چگونه بازار تمام داده های موجود در گزارش BLS را به عنوان یک کل ارزیابی می کند.
ادامه مطلب
با بدتر شدن آمارهای اقتصادی ایالات متحده، سرمایه گذاران به دلیل ترس فزاینده از رکود اقتصادی گسترده در اقتصاد داخلی ایالات متحده، کاهش دو روزه خود را تمدید کردند، که جرقه خروج از دارایی های پرخطر و کاهش شاخص های سهام را به طور کلی کاهش داد. با توجه به ابزار FedWatch CME، معامله گران نرخ بهره را به طور کامل در ماه سپتامبر کاهش داده اند، با احتمال 70 درصد کاهش مضاعف برای 50 امتیاز پایه زمانی که فدرال رزرو در 18 سپتامبر فراخوان نرخ بهره را اعلام کرد.
در هفته آینده، ایالات متحده در روز دوشنبه ارقام شاخص مدیران خرید (PMI) ISM Manufacturing PMI را مشاهده خواهد کرد که پیشبینی میشود در مقایسه با 48.8 انقباضی ژوئن به 51.0 MoM افزایش یابد و به قلمرو توسعه بازگردد. فروش خردهفروشی پاناروپایی برای سال منتهی به ژوئن برای اوایل سهشنبه برنامهریزی شده است، و میانگین پیشبینیهای بازار انتظار کاهش خفیف به 0.2 درصد از 0.3 درصد قبلی را دارد.
چشم انداز فنی EUR/USD
شکست روز جمعه فیبر، EUR/USD را به سمت بالای کانال نزولی درهم و برهم در کندلهای روزانه بازگرداند، حرکت قیمت بیتی هنوز هم قبل از بازیابی سطح کافی برای انجام یک تلاش دیگر برای شکستن از 1.0950، زمینی برای پوشش دارد.
اگر پیشنهاد دهندگان بتوانند شتاب را افزایش دهند، یورو/دلار آمریکا در رد فنی از میانگین متحرک نمایی 200 روزه (EMA) در 1.0802 آماده است، در حالی که فروشندگان به دنبال کاهش قیمتها به سمت پایین هستند. به سمت آخرین نوسان پایین زیر 1.0700.
نمودار روزانه EUR/USD
سوالات متداول یورو
یورو واحد پول 20 کشور اتحادیه اروپا است که به منطقه یورو تعلق دارند. این دومین ارز پرمعامله در جهان پس از دلار آمریکا است. در سال 2022، 31 درصد از کل معاملات ارزی را با میانگین گردش مالی روزانه بیش از 2.2 تریلیون دلار در روز تشکیل می داد. EUR/USD پرمعامله ترین جفت ارز در جهان است که حدود 30% تخفیف در کل معاملات را به خود اختصاص می دهد و پس از آن EUR/JPY (4%)، EUR/GBP (3%) و EUR/AUD (2%) قرار دارند.
بانک مرکزی اروپا (ECB) در فرانکفورت آلمان، بانک ذخیره منطقه یورو است. بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را تعیین می کند و سیاست های پولی را مدیریت می کند. وظیفه اصلی بانک مرکزی اروپا حفظ ثبات قیمت است که به معنای کنترل تورم یا تحریک رشد است. ابزار اصلی آن افزایش یا کاهش نرخ بهره است. نرخهای بهره نسبتاً بالا – یا انتظار نرخهای بالاتر – معمولاً به نفع یورو خواهد بود و بالعکس. شورای حاكم ECB تصمیمات سیاست پولی را در جلساتی كه هشت بار در سال برگزار می شود اتخاذ می كند. تصمیمات توسط روسای بانک های ملی منطقه یورو و شش عضو دائمی از جمله رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد گرفته می شود.
دادههای تورم منطقه یورو که با شاخص هماهنگ قیمتهای مصرفکننده (HICP) اندازهگیری میشود، یک اقتصاد سنجی مهم برای یورو است. اگر تورم بیش از حد انتظار افزایش یابد، به خصوص اگر بالاتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی اروپا باشد، بانک مرکزی اروپا را ملزم به افزایش نرخ بهره برای بازگرداندن آن به کنترل می کند. نرخ بهره نسبتاً بالا در مقایسه با همتایان خود معمولاً به نفع یورو خواهد بود، زیرا این منطقه را به عنوان مکانی برای سرمایه گذاران جهانی برای پارک پول خود جذاب تر می کند.
داده های منتشر شده سلامت اقتصاد را می سنجد و می تواند بر یورو تأثیر بگذارد. شاخصهایی مانند تولید ناخالص داخلی، PMI تولید و خدمات، بررسیهای اشتغال و احساسات مصرفکننده همگی میتوانند بر جهت ارز واحد تأثیر بگذارند. اقتصاد قوی برای یورو خوب است. نه تنها سرمایهگذاری خارجی بیشتری را جذب میکند، بلکه ممکن است بانک مرکزی اروپا را تشویق کند تا نرخهای بهره را تعیین کند، که مستقیماً یورو را تقویت میکند. در غیر این صورت، اگر داده های اقتصادی ضعیف باشند، احتمالاً یورو سقوط خواهد کرد. داده های اقتصادی برای چهار اقتصاد بزرگ در منطقه یورو (آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا) به ویژه قابل توجه است، زیرا آنها 75 درصد از اقتصاد منطقه یورو را تشکیل می دهند.
یکی دیگر از اطلاعات مهم منتشر شده برای یورو، تراز تجاری است. این شاخص تفاوت بین درآمد یک کشور از صادرات خود و آنچه را که برای واردات در یک دوره معین هزینه می کند را اندازه گیری می کند. اگر کشوری کالاهای صادراتی زیادی تولید کند، ارزش پول آن صرفاً از تقاضای اضافی ایجاد شده از سوی خریداران خارجی که به دنبال خرید این کالاها هستند، افزایش می یابد. بنابراین، تراز خالص تجاری مثبت یک ارز را تقویت می کند و بالعکس برای تراز منفی.
منبع: https://www.fxstreet.com/news/eur-usd-bounces-after-nfp-misfire-pummels-greenback-202408022227