- EUR/USD روز جمعه به روند نزولی خود بازگشت.
- صعود گسترده در شاخص دلار همچنان به ضربه زدن به یورو ادامه می دهد.
- هفته آینده ارائه می شود: DST، EU CPI، US PCEPI، و چاپ NFP دیگری.
EUR/USD در روز جمعه، بازگشت کوتاه مدت را کاهش داد، و در را برای بهبودی صعودی پاکیزه بست و قیمتها را نزدیک به دستگیره 1.0800 نگه داشت تا هفته معاملاتی را به پایان برساند. فیبر نیم درصد دیگر را نسبت به پیشنهادهای افتتاحیه روز دوشنبه کاهش داد و در چهارمین هفته متوالی شکست خورده بود و روند قیمت را حتی بیشتر از اوج اواخر سپتامبر در شمال 1.1200 کاهش داد.
بازارها هفته آینده با شروع ساعت تابستانی در سراسر قاره اروپا آغاز می شوند و ساعات کاری بازار را یک ساعت تغییر می دهند. نیمه اول هفته معاملاتی یک ماجرای آرام است و معامله گران یورو منتظر به روز رسانی رشد اروپا در روز چهارشنبه هستند. انتظار می رود رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) اتحادیه اروپا در سه ماهه سوم ثابت بماند و پیش بینی می شود که مطابق با 0.2 درصد در سه ماهه قبل چاپ شود. در همین حال، انتظار میرود که رقم رشد سالانه از 0.6% به 0.8% سالانه افزایش یابد.
پنج شنبه آینده، نمایش یورو در تقویم اقتصادی را با تورم اولیه هماهنگ قیمت مصرف کننده (HICP) در ماه اکتبر تکمیل خواهد کرد. پیشبینی میشود که تورم HICP اتحادیه اروپا در مقایسه با 1.7 درصد دوره قبل به 1.9% در سال افزایش یابد.
هفته آینده یک نمایش بزرگ برای معامله گران دلار آمریکا است. شاخص قیمت هزینه مصرف شخصی ایالات متحده (PCEPI) در روز پنجشنبه و پس از آن دور دیگری از داده های ماهانه مشاغل غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) در روز جمعه منتشر شد. انتظار میرود Core US PCEPI در ماه سپتامبر بالاتر رفته باشد، پیشبینی میشود 0.2% در ماه اوت در مقایسه با آگوست 0.1% چاپ شود. انتظار میرود که کارهای خالص NFP ایالات متحده اضافه شود و به 140 هزار شغل جدید اضافه شود که در ماه اکتبر کمتر از چاپ 254 هزار نفری ماه قبل است.
پیش بینی قیمت یورو/دلار آمریکا
جفت EUR/USD در حال حاضر زیر میانگین متحرک نمایی 50 روزه و متحرک نمایی 200 روزه معامله می شود که نشان دهنده احساس نزولی در بازار است. اقدام اخیر قیمت یک حرکت نزولی قوی را از اوایل اکتبر نشان میدهد، جایی که قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 50 روزه رسید و به پایینتر از میانگین متحرک نمایی 200 روزه ادامه داد، که این امر سوگیری نزولی را تایید میکند. قیمت فعلی نزدیک به 1.0795 در حال آزمایش یک منطقه حمایتی است، همانطور که توسط شمع های کوچک گواه می شود، که نشان دهنده مقداری تثبیت یا یک فاز غیر قطعی است. اگر حمایت حفظ شود، میتوانیم شاهد عقبنشینی موقت به سمت سطح مقاومت 1.0899 باشیم که مصادف با متحرک نمایی 200 روزه است. با این حال، شکست در شکستن بالاتر می تواند فشار نزولی بیشتری ایجاد کند.
هیستوگرام MACD تضعیف مومنتوم منفی را نشان می دهد، اما خطوط سیگنال در قلمرو نزولی باقی می مانند، که نشان می دهد با وجود یک اصلاح کوتاه مدت احتمالی، فروشندگان همچنان کنترل را در دست دارند. اگر قیمت نتواند از میانگین متحرک نمایی 50 روزه نزدیک به 1.0962 بشکند، این جفت می تواند کاهش خود را افزایش دهد. معامله گران Smart Money Concepts (SMC) ممکن است به شکل گیری نقدینگی زیر پایین ترین سطح قبلی توجه کنند که به طور بالقوه نشان دهنده انباشت نهادی برای عقب نشینی است. با این حال، مگر اینکه مناطق مقاومت کلیدی بازیابی شوند، ساختار کلی نزولی باقی میماند و شکست به زیر 1.0750 میتواند در را برای ضررهای بیشتر به سمت 1.0650 باز کند.
نمودار روزانه EUR/USD
سوالات متداول یورو
یورو واحد پول 19 کشور اتحادیه اروپا است که به منطقه یورو تعلق دارند. این دومین ارز پرمعامله در جهان پس از دلار آمریکا است. در سال 2022، 31 درصد از کل معاملات ارزی را به خود اختصاص داد و میانگین گردش مالی روزانه آن بیش از 2.2 تریلیون دلار در روز بود. EUR/USD پرمعامله ترین جفت ارز در جهان است که حدود 30% تخفیف در کل معاملات را به خود اختصاص می دهد و پس از آن EUR/JPY (4%)، EUR/GBP (3%) و EUR/AUD (2%) قرار دارند.
بانک مرکزی اروپا (ECB) در فرانکفورت آلمان، بانک ذخیره منطقه یورو است. بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را تعیین می کند و سیاست های پولی را مدیریت می کند. وظیفه اصلی بانک مرکزی اروپا حفظ ثبات قیمت است که به معنای کنترل تورم یا تحریک رشد است. ابزار اصلی آن افزایش یا کاهش نرخ بهره است. نرخهای بهره نسبتاً بالا – یا انتظار نرخهای بالاتر – معمولاً به نفع یورو خواهد بود و بالعکس. شورای حاكم ECB در جلساتی كه هشت بار در سال برگزار می شود، تصمیمات سیاست پولی را اتخاذ می كند. تصمیمات توسط روسای بانک های ملی منطقه یورو و شش عضو دائمی از جمله رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد گرفته می شود.
دادههای تورم منطقه یورو که با شاخص هماهنگ قیمتهای مصرفکننده (HICP) اندازهگیری میشود، یک اقتصاد سنجی مهم برای یورو است. اگر تورم بیش از حد انتظار افزایش یابد، به خصوص اگر بالاتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی اروپا باشد، بانک مرکزی اروپا را ملزم به افزایش نرخ بهره برای بازگرداندن آن به کنترل می کند. نرخ بهره نسبتاً بالا در مقایسه با همتایان خود معمولاً به نفع یورو خواهد بود، زیرا این منطقه را به عنوان مکانی برای سرمایه گذاران جهانی برای پارک پول خود جذاب تر می کند.
داده های منتشر شده سلامت اقتصاد را می سنجد و می تواند بر یورو تأثیر بگذارد. شاخصهایی مانند تولید ناخالص داخلی، PMI تولید و خدمات، بررسیهای اشتغال و احساسات مصرفکننده همگی میتوانند بر جهت ارز واحد تأثیر بگذارند. اقتصاد قوی برای یورو خوب است. نه تنها سرمایهگذاری خارجی بیشتری را جذب میکند، بلکه ممکن است بانک مرکزی اروپا را تشویق کند تا نرخهای بهره را تعیین کند، که مستقیماً یورو را تقویت میکند. در غیر این صورت، اگر داده های اقتصادی ضعیف باشند، احتمالاً یورو سقوط خواهد کرد. داده های اقتصادی برای چهار اقتصاد بزرگ در منطقه یورو (آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا) به ویژه قابل توجه است، زیرا آنها 75 درصد از اقتصاد منطقه یورو را تشکیل می دهند.
یکی دیگر از اطلاعات مهم منتشر شده برای یورو، تراز تجاری است. این شاخص تفاوت بین درآمد یک کشور از صادرات خود و آنچه را که برای واردات در یک دوره معین هزینه می کند را اندازه گیری می کند. اگر کشوری کالاهای صادراتی زیادی تولید کند، ارزش پول آن صرفاً از تقاضای اضافی ایجاد شده از سوی خریداران خارجی که به دنبال خرید این کالاها هستند، افزایش می یابد. بنابراین، تراز خالص تجاری مثبت یک ارز را تقویت می کند و بالعکس برای تراز منفی.
منبع: https://www.fxstreet.com/news/eur-usd-ends-friday-struggling-to-hold-onto-108-202410252208