American Express با کاهش رتبه AXP توسط بانک آمریکا به دلیل رشد آهسته تر و ضعف مصرف کننده آسیب می بیند

• American Express از BofA Securities تنزل رتبه غیرمعمول دریافت می کند.
• سهام AXP در روز چهارشنبه با وجود افزایش شاخص، 3.7 درصد از دست داد.
• BofA می گوید که AXP بر اساس رشد ناچیز اخیر بیش از حد ارزش گذاری شده است.
• سرمایه گذاران در مورد Fed Minutes و Jackson Hole Symposium این هفته هیجان زده هستند.

American Express (AXP) سهام در روز چهارشنبه با کاهش 3.7 درصدی نزدیک به زمان ناهار، پایین ترین عضو میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) بود.

عملکرد ضعیف همزمان با افزایش سطح DJIA در بحبوحه خوش بینی بازار نسبت به سمپوزیوم اقتصادی جکسون هول بود که از روز پنجشنبه آغاز می شود. اما ابتدا، صورتجلسه فدرال رزرو (فدرال رزرو) از جدیدترین گردهمایی FOMC آن نیز اواخر روز چهارشنبه منتشر خواهد شد و انتظار می رود این بحث ها شواهد بیشتری برای کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر در کمتر از یک ماه دیگر ارائه دهد.

میانگین صنعتی داوجونز از جکسون هول جلوتر است

در اوایل جلسه، وزارت کار ایالات متحده اصلاحیه معیار حقوق و دستمزد غیرکشاورزی را برای 12 ماه منتهی به مارس 2024 با 818000 شغل در مقایسه با برآورد قبلی کاهش داد. برآورد نهایی در فوریه 2024 ارائه خواهد شد، اما رقم جدید به سرمایه گذاران و فدرال رزرو می گوید که بازار کار ممکن است بدتر از آن چیزی باشد که به نظر می رسد، که دلیل بیشتری برای کاهش نرخ بهره است.

اخبار سهام امریکن اکسپرس

Bank of America Securities فشار کاهش مخارج مصرف کننده را احساس می کند و فکر می کند که امریکن اکسپرس احتمالاً در آینده نزدیک قربانی آن خواهد شد. روز چهارشنبه، شرکت طرف فروش رتبه American Express را از Buy به Neutral کاهش داد.

میهیر باتیا، تحلیلگر، در یادداشت مشتری در رابطه با کاهش رتبه می نویسد: «در حالی که دیدگاه مطلوبی نسبت به اجرای و استراتژی Amex در درازمدت داریم، نظرات اخیر خرده فروشان و شرکت های مسافرتی نشان می دهد که پس زمینه هزینه ها چالش برانگیز است، حتی برای مصرف کنندگان رده بالا». .

به طور خاص، Bhatia گفت که امریکن اکسپرس بر اساس رشد صورت حساب های تا حدودی کندتر، با قیمت بسیار بالایی معامله می شود. سهام AXP در روز چهارشنبه فقط اندکی بالاتر از میانگین پنج ساله خود و 19 برابر سود معامله می شود.

در سه ماهه اخیر، سه ماهه دوم 2024، American Express شاهد افزایش درآمد 8 درصدی در سال و صورتحساب ها کمی کمتر از 6 درصد بود.

بهاتیا گفت انتظار دارد که American Express با افزایش فشار مخارج مصرف کننده، به محدوده پایین تری در سود هر سهم (EPS) و درآمد برای کل سال برسد.

پیش بینی سهام امریکن اکسپرس

ضعف اخیر سهام امریکن اکسپرس پس از آن رخ می دهد که این سهام در سال 2024 یک سال تبلیغاتی داشته است. سهام AXP تا به امروز بیش از 30 درصد افزایش یافته است و نزدیک به بالاترین سطح تاریخ است. بنابراین عقب نشینی تعجب آور نیست، اگرچه سرمایه گذاران ارزشی می خواهند استدلال کنند که American Express به طور قابل توجهی بسیار پایین تر از هر دو ارزش دارد. ویزا (V) و مستر کارت (MA).

سهام AXP بالاتر از میانگین متحرک 20 روزه (SMA) نزدیک به 242 دلار و SMA 50 روزه نزدیک به 238 دلار باقی می ماند. شکستن هر یک از این میانگین های متحرک، فوراً به روند صعودی پایان می دهد و احتمالاً فروش بیشتر را تحریک می کند. از زمانی که سهام AXP در روزهای دوشنبه و سه شنبه به بالاترین سطح خود رسید، روند صعودی به نظر می رسد.

پشتیبانی اکنون نزدیک به خط روند پایین 226 دلار و سپس در انتهای پایین تر از 220 دلار است، جایی که AXP طی عقب نشینی در 5 آگوست و اواسط ژوئن شاهد کاهش قیمت بود.

نمودار سهام روزانه AXP