ین ژاپن به دلیل کاهش CPI، دلار آمریکا قوی تر، کاهش می یابد

• ین ژاپن جایگاه خود را از دست داد زیرا CPI ژاپن در ماه آوریل از 2.7 درصد قبل به 2.5% سالانه کاهش یافت.
• تورم ژاپن بالاتر از هدف 2 درصد باقی مانده است و بانک مرکزی آمریکا را برای تشدید سیاست های بیشتر تحت فشار قرار می دهد.
• دلار آمریکا رشد کرد زیرا داده‌های قوی‌تر PMI آمریکا تقویت کرد که فدرال رزرو ممکن است نرخ‌های بالاتر را برای مدت طولانی‌تری حفظ کند.

ین ژاپن (JPY) روز جمعه پس از انتشار داده های ملایم تر شاخص ملی قیمت مصرف کننده (CPI) توسط اداره آمار ژاپن، به کاهش خود ادامه داد. نرخ تورم سالانه در آوریل از 2.7 درصد در ماه قبل به 2.5 درصد کاهش یافت که دومین ماه متوالی اعتدال را نشان می‌دهد، اما همچنان بالاتر از هدف بانک ژاپن (BoJ) 2 درصد باقی مانده است. این تورم پایدار بر بانک مرکزی فشار می آورد تا سیاست های سختگیرانه بیشتر را در نظر بگیرد.

بانک ژاپن تاکید کرده است که یک چرخه با فضیلت از دستیابی پایدار و پایدار به هدف قیمتی 2 درصدی خود همراه با رشد قوی دستمزدها برای عادی سازی سیاست ضروری است. به گزارش رویترز، در همین حال، سرمایه گذاران انتظار دارند که ضعف مداوم ین ممکن است بانک را مجبور به افزایش بعدی نرخ بهره برای کاهش تاثیر بر هزینه زندگی کند.

دلار آمریکا (USD) بر احساسات جنگ طلبانه پیرامون فدرال رزرو (فدرال رزرو) مبنی بر حفظ نرخ های سیاستی بالاتر برای یک دوره طولانی افزایش می یابد. این احساس توسط داده های بالاتر از حد انتظار شاخص مدیران خرید (PMI) از ایالات متحده (ایالات متحده) که در روز پنجشنبه منتشر شد، تقویت شده است.

بر اساس گزارش CME FedWatch Tool، احتمال اجرای کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر از ۴۹.۴ درصد در روز قبل به ۴۶.۶ درصد کاهش یافته است.

حرکت‌های بازار دیجست: ین ژاپن پس از کاهش بهای شاخص قیمت، زیان را افزایش می‌دهد

• شاخص CPI (سالانه) ژاپن که غذای تازه را حذف می کند اما هزینه سوخت را نیز شامل می شود، همانطور که انتظار می رفت در آوریل 2.2 درصد افزایش یافت و برای دومین ماه متوالی در مقایسه با 2.6 درصد در ماه مارس کاهش یافت.
• S&P Global US Composite PMI در ماه می از 51.3 در آوریل به 54.4 جهش کرد و به بالاترین حد خود از آوریل 2022 رسید و از انتظارات بازار 51.1 فراتر رفت. PMI خدمات به 54.8 صعود کرد که منعکس کننده بزرگترین رشد تولید در یک سال بود، در حالی که PMI تولید به 50.9 رسید.
• بانک مرکزی ژاپن روز پنجشنبه اعلام کرد که مقادیر اوراق قرضه دولتی ژاپن (JGB) را در مقایسه با عملیات قبلی بدون تغییر باقی گذاشته است. بیش از یک ماه پیش، BoJ مبلغ 5 تا 10 سال خرید خود را در یک عملیات برنامه ریزی شده کاهش داد.
• تنش ها پس از تصدی پست ریاست لای چینگ ته به عنوان رئیس جمهور جدید تایوان تشدید شده است. به گزارش رویترز، گزارش های رسانه دولتی چین نشان می دهد که چین هواپیماهای جنگنده متعددی را مستقر کرده و حملات شبیه سازی شده ای را در تنگه تایوان و اطراف گروه هایی از جزایر تحت کنترل تایوان انجام داده است.
• شاخص مدیران خرید تولیدی ژاپن (PMI) که روز پنجشنبه توسط بانک جیبون و اس اند پی گلوبال منتشر شد، از 49.6 آوریل به 50.5 در ماه مه افزایش یافت و از انتظارات بازار 49.7 فراتر رفت. این اولین رشد از ماه می 2023 است. در همین حال، PMI خدمات از 54.3 قبلی به 53.6 کاهش یافت که همچنان نشان دهنده سریع ترین رشد در هشت ماه گذشته است.
• بازده اوراق قرضه دولتی 10 ساله ژاپن در این هفته برای اولین بار از ماه مه 2013 از 1 درصد فراتر رفت که به دلیل افزایش شرط بندی معامله گران مبنی بر اینکه بانک ژاپن در سال 2024 سیاست های خود را بیشتر خواهد کرد، تقویت شد.

تحلیل فنی: USD/JPY بالاتر از سطح روانی 157.00 حرکت می کند

جفت USD/JPY در روز جمعه حدود 157.10 معامله می شود. یک الگوی گوه در حال افزایش در نمودار روزانه نشان می دهد که با نزدیک شدن این جفت به نوک گوه، یک برگشت نزولی بالقوه وجود دارد. با وجود این، شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) بالای 50 باقی می ماند که نشان دهنده ادامه حرکت صعودی است. کاهش به زیر این سطح به معنای تغییر حرکت است.

جفت USD/JPY ممکن است مرز بالایی گوه در حال افزایش را در حدود 157.20 دوباره آزمایش کند. اگر بالاتر از این سطح بشکند، جفت می تواند به سمت بالاترین قیمت اخیر یعنی 160.32 پیش برود.

از جنبه نزولی، میانگین متحرک نمایی 9 روزه (EMA) در 156.33 به نظر می رسد به عنوان حمایت فوری و به دنبال آن آستانه پایین تر گوه صعودی و سطح روانی 156.00 قرار می گیرد. شکست به زیر این سطح می تواند فشار نزولی بر جفت USD/JPY وارد کند و به طور بالقوه آن را به سمت حمایت بازگشتی در 151.86 سوق دهد.

USD/JPY: نمودار روزانه