گاوهای نر قیمت طلا تا حد زیادی دلار نزولی را نادیده می گیرند، حمایت 50 روزه SMA کلید اصلی را دارد

• قیمت طلا علیرغم ترکیبی از عوامل حمایتی نتوانست هیچ خرید بعدی را جذب کند.
• شرط‌بندی‌های کاهش نرخ فدرال‌رزرو دلار را به پایین‌ترین حد در دو ماه اخیر می‌کشاند، اما برای جذب گاوهای XAU/USD کار چندانی انجام نمی‌دهد.
• معامله گران اکنون مشتاقانه منتظر داده های کلان مهم این هفته ایالات متحده و ریسک رویدادهای بانک مرکزی هستند.

قیمت طلا (XAU/USD) در تلاش است تا از جهش خوب روز قبل از منطقه 2,315 تا 2,314 دلار یا در پایین ترین حد سه هفته اخیر سرمایه گذاری کند و در طول جلسه آسیایی روز سه شنبه در یک باند معاملاتی باریک در نوسان است. در همین حال، به نظر می رسد که این تعصب به نفع معامله گران صعودی متمایل شده است، زیرا انتظارات قوی مبنی بر اینکه فدرال رزرو (فدرال رزرو) در اواخر سال جاری نرخ بهره را کاهش خواهد داد. این شرط‌ها توسط داده‌های کلان ایالات متحده که روز دوشنبه منتشر شد، تأیید شد که به کاهش سرعت فعالیت‌های تولیدی و اقتصاد اشاره کرد. این به نوبه خود، دلار آمریکا (USD) را به پایین‌ترین حد در دو ماه اخیر می‌کشاند و باید همچنان به عنوان بادگیر برای فلز زرد غیر بازده عمل کند.

جدای از این، ریسک‌های ژئوپلیتیکی پایدار چشم‌انداز مثبت کوتاه‌مدت قیمت طلا را تأیید می‌کند و از چشم‌انداز افزایش بیشتر حمایت می‌کند. از این رو، هرگونه کاهش معنی دار ممکن است به عنوان یک فرصت خرید تلقی شود و به احتمال زیاد محدود باقی بماند. معامله گران همچنین ممکن است ترجیح دهند قبل از سایر انتشارات کلان مهم ایالات متحده در این هفته، از جمله گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه، در حاشیه منتظر بمانند. جدا از این، ریسک‌های کلیدی رویداد بانک مرکزی – تصمیم بانک کانادا (BoC) در روز چهارشنبه و نشست بانک مرکزی اروپا (ECB) در روز پنجشنبه – می‌تواند انگیزه‌ای برای XAU/USD ایجاد کند و به تعیین مسیر کوتاه‌مدت کمک کند.

حرکت‌های بازار دیلی دایجست: قیمت طلا ممکن است به حمایت از شرط‌بندی‌های کاهش نرخ فدرال رزرو ادامه دهد

• نشانه‌های کاهش فشارهای تورمی و کند شدن رشد اقتصادی، شرط‌ها را برای کاهش قریب‌الوقوع نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری افزایش داد، که باید همچنان جریان‌ها را به سمت قیمت بدون بازده طلا سوق دهد.
• دفتر تجزیه و تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) روز جمعه گزارش داد که شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) در 2.7 درصد ثابت ماند و شاخص اصلی 2.8 درصد به صورت سالانه افزایش یافت که مطابق با انتظارات بود.
• داده‌های منتشر شده در روز دوشنبه نشان داد که PMI تولیدی مؤسسه مدیریت تامین (ISM) ایالات متحده از 49.2 قبلی به 48.7 در ماه می کاهش یافته است که منجر به افت سفارشات کالاهای جدید با بیشترین کاهش در نزدیک به دو سال گذشته شده است.
• این امر به نوبه خود باعث سقوط مجدد بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده شد و بازده اوراق قرضه دو ساله دولتی ایالات متحده و اوراق 10 ساله معیار را به پایین ترین سطح خود از 21 می رساند.
• دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح خود از 10 آوریل سقوط کرد، که همراه با تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، می‌تواند حمایت بیشتری را برای پناهگاه امن XAU/USD ایجاد کند و از چشم‌انداز صعودی حمایت کند.
• معامله گران اکنون مشتاقانه منتظر سند اقتصادی ایالات متحده هستند، که شامل انتشار داده های JOLTS Job Openings و Factory Orders برای فرصت های کوتاه مدت در اوایل جلسه آمریکای شمالی این سه شنبه است.
• سپس توجه به گزارش ADP ایالات متحده در مورد اشتغال در بخش خصوصی که در روز چهارشنبه برنامه ریزی شده است، معطوف خواهد شد، که پس از آن داده های رسمی مشاغل، که عموماً به عنوان گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه شناخته می شود، خواهد آمد.
• جدا از این، سرمایه‌گذاران در این هفته از ریسک‌های اصلی رویداد بانک مرکزی – تصمیم بانک کانادا (BoC) در روز چهارشنبه و نشست مورد انتظار بانک مرکزی اروپا (ECB) در روز پنجشنبه، سرنخ‌هایی خواهند داشت.

تجزیه و تحلیل فنی: قیمت طلا می تواند خریداران نزولی را در نزدیکی SMA 50 روزه، حدود 2334 دلار جذب کند.

از منظر فنی، منطقه 2360 دلاری (نوسان روز جمعه) احتمالاً به عنوان یک مانع فوری جلوتر از سطح 2364 دلار عمل می کند. برخی از خریدهای متعاقب فراتر از دومی به عنوان یک محرک جدید برای معامله گران صعودی تلقی می شود و قیمت طلا را به سمت مانع متوسط ​​2385 دلاری در مسیر تا مرز 2400 دلار می برد. این حرکت می تواند به منطقه 2,425 دلاری در مسیر منطقه 2,450 دلاری یا قله تاریخی که در ماه می به ثبت رسیده است، گسترش یابد.

از طرف دیگر، میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) که در حال حاضر در نزدیکی منطقه 2334 دلار است، باید به عنوان پشتیبان فوری پیش از منطقه افقی 2325 دلار و نوسان پایین یک شبه، در حدود منطقه 2315-2314 دلار عمل کند. با توجه به اینکه نوسانگرهای نمودار روزانه به تازگی کشش منفی را به دست آورده اند، یک شکست متقاعد کننده در زیر باید راه را برای ضررهای عمیق تر هموار کند. پس از آن قیمت طلا ممکن است کمتر از مرز 2300 دلار تضعیف شود و به سمت آزمایش حمایت مربوطه بعدی در نزدیکی منطقه 2285 تا 2284 دلار کاهش یابد.