کاهش قیمت طلا بر اساس داده های متفاوت آمریکا و گمانه زنی های کاهش نرخ

• با افزایش غیرمنتظره PPI آمریکا، طلا بیش از 1 درصد کاهش یافت که با گزارش ضعیف مشاغل مقابله کرد و روایت کاهش تورم را پیچیده کرد.
• سرمایه گذاران کاهش بالقوه نرخ بهره فدرال رزرو را با انتظارات بالا برای کاهش 25 واحدی در هفته آینده پیش بینی می کنند.
• بازده خزانه داری ایالات متحده افزایش جزئی را شاهد بود و فشار بر قیمت طلا را در حالی که بازار برای تصمیمات آتی فدرال رزرو آماده می شود، افزایش داد.

با هضم داده های اقتصادی متفاوت از ایالات متحده توسط سرمایه گذاران، قیمت طلا در روز پنج شنبه یک رگه چهار روزه افزایشی را پشت سر گذاشت و بیش از یک درصد سقوط کرد. یک گزارش شغلی نرم تر از آنچه انتظار می رفت، اما قیمت های بالاتر از سوی تولیدکننده، معامله گران را از بالا بردن قیمت شمش باز داشت. XAU/USD با 2684 دلار معامله می شود.

شاخص قیمت تولید کننده (PPI) از پیش بینی ها فراتر رفت و به این اشاره کرد که روند کاهش تورم ممکن است متوقف شود. در کنار آن، اداره آمار کار ایالات متحده نشان داد که بازار کار در حال سرد شدن است زیرا تعداد آمریکایی هایی که برای دریافت مزایای بیکاری درخواست داده اند بالاتر از تخمین ها بوده است.

قیمت شمش به دلیل گمانه زنی ها مبنی بر اینکه معامله گران پیش از تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو (فدرال رزرو) در هفته آینده، سود کرده اند، کاهش یافت.

اطمینان فزاینده ای وجود دارد که فدرال رزرو در نشست 17-18 دسامبر هزینه های استقراض را 25 واحد پایه کاهش خواهد داد. بازار سوآپ شانس 98 درصدی را نشان می دهد که نرخ وجوه فدرال به محدوده 4.25-4.50 درصد کاهش یابد.

منبع: پرایم مارکت ترمینال

جهش ترسو در بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به میزان یک و نیم درصد به 4.289 درصد بر فلز طلا تأثیر گذاشت.

پیش از این، بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ بهره را برای سومین جلسه متوالی کاهش داد و اشاره کرد که با کاهش نرخ تورم به سمت هدف 2 درصد، کاهش بیشتر در راه است.

پیش از این هفته، سند اقتصادی ایالات متحده همچنان وجود ندارد و معامله گران برای نشست هفته آینده فدرال رزرو آماده می شوند.

محرک های بازار دیجست روزانه: با افزایش بازدهی واقعی آمریکا، قیمت طلا سنگین است

• قیمت طلا در حالی افزایش یافت که بازده واقعی آمریکا با دو واحد افزایش به 1.996 درصد رسید.
• شاخص دلار آمریکا با 13 درصد افزایش در 106.75 ثابت باقی مانده است.
• شاخص PPI ماه نوامبر نشان داد که تورم کل در سمت تولیدکننده 3 درصد در سال افزایش یافته است، از 2.4 درصد در اکتبر و بالاتر از پیش بینی های 2.6 درصد، در حالی که PPI اصلی 3.4 درصد سالانه افزایش یافته است که از پیش بینی های 3.2 درصد فراتر رفته و از 3.1 درصد افزایش یافته است. .
• مطالبات اولیه بیکاری ایالات متحده برای هفته منتهی به 7 دسامبر به 242 هزار نفر رسید که بالاترین میزان در دو ماه اخیر بود که از تخمین های 220 هزار نفر فراتر رفت.
• این داده ها به ارقام CPI روز چهارشنبه افزوده شد و این موضوع را برای کاهش مجدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو تقویت کرد. با این حال، برای سال 2025، منحنی بازدهی ایالات متحده نشان می دهد که سفته بازان 100 واحد کاهش را تا پایان سال تخمین می زنند.
• داده های هیئت تجارت شیکاگو، از طریق قرارداد آتی نرخ وجوه فدرال رزرو در دسامبر، نشان می دهد که سرمایه گذاران 24 واحد در ثانیه کاهش نرخ فدرال رزرو تا پایان سال 2024 را تخمین می زنند.
• تحلیلگران گلدمن ساکس خاطرنشان کردند که بانک مرکزی چین «حتی ممکن است تقاضای طلا را در دوره های ضعف پول محلی افزایش دهد تا اعتماد به ارز خود را تقویت کند».

چشم انداز فنی: قیمت طلا روند صعودی خود را از سر گرفت و به 2721 دلار نگاه کرد

رشد قیمت طلا متوقف می شود زیرا این فلز بدون بازده به میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) در حدود 2670 دلار بازگشته است. با وجود این، حرکت حرکتی همانطور که توسط شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان داده شده است، صعودی باقی می ماند. هرچند در کوتاه مدت، فروشندگان مسئول هستند.

اگر XAU/USD به زیر SMA 50 روزه سقوط کرد، به دنبال افت به سمت 2650 دلار باشید، بالاتر از مرز 2600 دلار. از سوی دیگر، اگر خریداران سطح مقاومت 2700 دلاری را فتح کنند، منطقه عرضه بعدی آزمایش شده، قله 2721 دلاری 25 نوامبر خواهد بود، قبل از اینکه رکورد 2790 دلار را به چالش بکشد.