شکست بالای 1.3270، پس از انتشار آمارهای قوی تر از حد انتظار اشتغال ایالات متحده در روز پنجشنبه، اکنون تعیین کننده به نظر می رسد. تعداد بالای تلاش های ناموفق برای شکستن بالای باند مقاومت 1.3270-1.3300 منجر به شکست فرار شده است. این به دلیل یک پدیده فنی است که به موجب آن یک سطح هر چه بیشتر با قیمت لمس شود اما در واقع نقض نشود اهمیت پیدا می کند. هنگامی که چنین سطحی در نهایت شکسته می شود، حرکت حاصل اغلب بسیار بی ثبات و قوی است و به طور بالقوه فرصتی را برای معامله گران ایجاد می کند.
مطالبات مستمر بیکاری در مقابل 1.75 میلیون پیش بینی به 1.72 میلیون کاهش یافت و کمتر از 1.73 میلیون قبلی بود. کاهش شغل چلنجر نشان داد 40.7K برش – نصف 80.1K قبلی. داده های اولیه مطالبات بیکاری تنها چاپی در بازار کار بود که در روز پنجشنبه منفی شد، پس از نشان دادن افزایش بیش از حد انتظار 248 هزار در مقایسه با 245 هزار مورد انتظار.
تا زمانی که نرخ مبادله در روز پنجشنبه به زیر سطح 1.3300 بازنگردد، به نظر می رسد شکست یک روند صعودی کوتاه مدت جدید را تثبیت کرده است که می تواند شروع چرخه صعودی بعدی در روند صعودی بلندمدت باشد و چشم انداز صعودی را برای این جفت تضمین می کند.
دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا: نمودار روزانه
دلار کانادا (CAD) در برابر دلار آمریکا (USD) روز پنجشنبه پس از داده های بازار کار ایالات متحده از غول حقوق و دستمزد خصوصی پردازش خودکار داده ها (ADP) ضعیف شد. نشان داد افزایش غیرمنتظره تعداد کارگران جدید استخدام شده در بخش خصوصی در ماه ژوئن. دادههای دیگر نشان میدهد که کاهش مشاغل در ایالات متحده به نصف کاهش یافته است و ادامه مطالبات بیکاری سقوط بیشتر از حد انتظار این داده ها تصویری بهتر از آنچه قبلا تصور می شد از اقتصاد ایالات متحده ترسیم می کند و معامله گران دلار را به ضرر CAD خریداری می کنند.
داده های بازار کار کانادا همزمان با حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در روز جمعه (12:30 به وقت گرینویچ) منتشر می شود، انتظار می رود تغییر خالص اشتغال در ژوئن 20 هزار و نرخ بیکاری 3.6٪ باشد. دادههای نیروی کار قویتر از حد انتظار، بهویژه اگر مثبتتر از دادههای ایالات متحده دیده شود، از CAD پشتیبانی میکند و برای USD/CAD منفی خواهد بود.
به نظر می رسد USD/CAD الگوی حرکت اندازه گیری شده قیمت را از اوج های مارس 2023 تکمیل کرده است. حرکت اندازه گیری شده یک الگوی قیمت 3 موجی زیگزاگ مانند است، بسیار شبیه اصلاح ABC که در آن موج اول و سوم دارای طول مشابهی هستند (امواج A و C در نمودار زیر).
قیمت به بالای 1.3270 رسیده است که به طور بالقوه بازگشت صعودی کوتاه مدت را تایید می کند. این حرکت می تواند تا سقف 1.3400 و میانگین متحرک ساده 50 روزه افزایش یابد و روند کوتاه مدت را با روند صعودی بلندمدت مطابقت دهد.
-
قیمت نفت یک عامل کلیدی بر ارزش دلار کانادا است. نفت بزرگترین صادرات کانادا است، بنابراین قیمت نفت تمایل دارد تاثیر فوری بر ارزش دلار کانادا داشته باشد. به طور کلی، در صورت افزایش قیمت نفت CAD نیز افزایش می یابد، زیرا تقاضای کل برای ارز افزایش می یابد. اگر قیمت نفت کاهش یابد، برعکس است. قیمت های بالاتر نفت همچنین منجر به احتمال بیشتر تراز تجاری مثبت می شود که از CAD نیز حمایت می کند.
همچنین یک تلاقی از حمایت درست در پایین ترین سطح ژوئن در اواخر 1.30s وجود دارد که از چندین میانگین متحرک طولانی تر و یک خط روند اصلی تشکیل شده است. این احتمالاً زیربنای قیمت در این سطح است و احتمال خرابی را کاهش می دهد. تنها شکست قاطع به زیر 1.3050 شاهد شکسته شدن این باند ضخیم حمایت وزنی است. شکست قاطع نزولی، شکستی است که با یک کندل قرمز طولانی تر از حد متوسط یا سه کندل قرمز پشت سر هم همراه باشد.
دلار کانادا (CAD) در مقابل دلار آمریکا (دلار آمریکا) صبح روز پنجشنبه بهبود یافته بود، به دلیل افزایش قیمت نفت پس از آن که دادههای API نشان داد که ذخایر در هفته منتهی به 30 ژوئن 4.383 میلیون بشکه کاهش یافت که به طور قابلتوجهی بیشتر از 2.408 دلار قبلی بود. هفته
-
در حالی که به طور سنتی تورم به عنوان یک عامل منفی برای یک ارز در نظر گرفته می شد زیرا ارزش پول را کاهش می دهد، در واقع در دوران مدرن با کاهش کنترل سرمایه فرامرزی، عکس این موضوع صادق بوده است. تورم بالاتر بانکهای مرکزی را به سمت افزایش نرخهای بهره سوق میدهد که باعث جذب سرمایه بیشتر از سوی سرمایهگذاران جهانی میشود که به دنبال مکانی سودآور برای نگهداری پول خود هستند. این باعث افزایش تقاضا برای پول محلی می شود که در مورد کانادا دلار کانادا است.
پس از انتشار داده های قوی بازار کار ایالات متحده، دلار کانادا در برابر دلار آمریکا با پایین ترین سطح 3 هفته اخیر معامله می شود.
-
بازار کار قویتر نشان میدهد که تورم همچنان بالا باقی میماند، زیرا افراد بیشتری درآمد و هزینه میکنند و فدرال رزرو آمریکا (فدرال رزرو) را به سمت افزایش نرخهای بهره سوق میدهد که برای گرینبک مثبت است، زیرا منجر به جریانهای سرمایه بیشتر میشود.
-
حرکت اندازهگیریشده روی USD/CAD به نظر میرسد که احتمالاً تکمیل شده است، زیرا امواج A و C دارای طول مشابهی هستند. اگر چنین است، احتمالاً قیمت پایین آمده است و در آستانه شروع یک چرخه بالاتر است.
USD/CAD در نمودار هفتگی از زمان پایینترین حد خود در سال 2021 در بلندمدت روند صعودی داشته است. از اکتبر 2022، در یک روند صعودی تثبیت شده است و در حال حاضر در انتهای این محدوده قرار دارد. با توجه به اینکه این روند تمایل به گسترش دارد، احتمالات به طور کلی به نفع لانگ نسبت به شورت هستند.
USD/CAD در حال حاضر در روز پنج شنبه در طول جلسه ایالات متحده به 1.33 رسید.
اخبار دلار کانادا و محرک های بازار
-
سوالات متداول دلار کانادا
عوامل کلیدی محرک دلار کانادا (CAD) سطح نرخ های بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی کانادا (BoC)، قیمت نفت، بزرگترین صادرات کانادا، سلامت اقتصاد، تورم و تراز تجاری است. تفاوت بین ارزش صادرات کانادا در مقابل واردات آن. عوامل دیگر عبارتند از احساسات بازار – اینکه آیا سرمایه گذاران دارایی های پرخطر بیشتری (ریسک) یا به دنبال پناهگاه های امن (ریسک آف) هستند – با ریسک مثبت CAD. سلامت اقتصاد ایالات متحده به عنوان بزرگترین شریک تجاری آن، همچنین یک عامل کلیدی است که بر دلار کانادا تأثیر می گذارد.
اگر USD/CAD بتواند قاطعانه از سقف سخت 1.3290 عبور کند، روند صعودی بلندمدت ممکن است چرخه صعودی جدیدی را آغاز کند.
دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا: نمودار هفتگی
داده های اشتغال ایالات متحده همچنان قوی است و همزمان با کاهش تعداد افرادی که مدعی مزایای بیکاری هستند، افزایش اشتغال را نشان می دهد. تغییر اشتغال ADP نشان داد که 497 هزار موقعیت شغلی جدید در ماه ژوئن پر شده است که از 228 هزار نفر خارج شده و بسیار بالاتر از 267 هزار شغل در ماه مه است. داده ها نشان می دهد که داده های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی روز جمعه نیز بالاتر از پیش بینی ها خواهد بود.
یک عامل حمایتی برای دلار کانادا، قیمت بالای نفت پس از دادههای عمیقتر از پیشبینی کاهش موجودی در ایالات متحده است.
بانک کانادا (BoC) با تعیین سطح نرخ های بهره ای که بانک ها می توانند به یکدیگر وام دهند، تأثیر قابل توجهی بر دلار کانادا دارد. این بر سطح نرخ بهره برای همه تأثیر می گذارد. هدف اصلی BoC حفظ تورم در سطح 1-3٪ با تنظیم نرخ بهره بالا یا پایین است. نرخ های بهره نسبتا بالاتر برای CAD مثبت است. بانک کانادا همچنین میتواند از تسهیل و انقباض کمی برای تأثیرگذاری بر شرایط اعتبار استفاده کند، که اولی CAD منفی و دومی CAD مثبت است.
گردهمایی سه ساله اوپک، هشتمین سمینار بین المللی، در وین در حال برگزاری است و تا پایان روز پنجشنبه 6 ژوئیه ادامه خواهد داشت. وزیران نفت کشورهای عضو با دیگر بازیگران کلیدی در زمینه انرژی جهانی دیدار خواهند کرد. دسترسی خبرنگاران به این رویداد محدود بوده است، اما این احتمال وجود دارد که درز اخبار بر قیمت نفت و بنابراین CAD تأثیر بگذارد، زیرا نفت خام بزرگترین صادرات کانادا است.
تجزیه و تحلیل فنی دلار کانادا: نشانه های بازگشت در راستای روند صعودی بلندمدت
این با پیش بینی های ارائه دهنده داده های مالی Trading Economics مطابقت دارد که نشان می دهد فدرال رزرو چنین است انتظار می رود به افزایش نرخ 0.25٪ در هر دو سه ماهه سوم و چهارم قبل از رسیدن به اوج نرخ به 5.75٪. این در مقایسه با تنها یک افزایش 0.25 درصدی در سه ماهه سوم در مورد BoC، برای رسیدن به اوج نرخ 5 درصد است.
فدرال رزرو آمریکا (فدرال رزرو) صورتجلسه ژوئن FOMC خود را در شامگاه چهارشنبه منتشر کرد و نشان داد که اعضا همچنان نگران کاهش تورم سرسختانه بالا هستند. اکثر 18 عضو هیئت مدیره کاهش بیشتر را در صورت لزوم پیشبینی میکنند و جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، قبلاً پیشنهاد کرده است که دو افزایش دیگر در سال 2023 ممکن است وجود داشته باشد.
انتشار داده های اقتصاد کلان سلامت اقتصاد را می سنجد و می تواند بر دلار کانادا تأثیر بگذارد. شاخصهایی مانند تولید ناخالص داخلی، PMI تولید و خدمات، بررسیهای اشتغال و احساسات مصرفکننده همگی میتوانند بر جهت CAD تأثیر بگذارند. اقتصاد قوی برای دلار کانادا خوب است. نه تنها سرمایهگذاری خارجی بیشتری را جذب میکند، بلکه ممکن است بانک کانادا را تشویق کند تا نرخهای بهره را تعیین کند و به یک ارز قویتر منجر شود. با این حال، اگر داده های اقتصادی ضعیف باشند، CAD احتمالا سقوط خواهد کرد.
-