- قیمت طلا در محدوده ای نزدیک به پایین ترین حد سه هفته اخیر که روز جمعه ثبت شد در نوسان است.
- شرطبندیهای کاهش نرخ فدرال رزرو دلار را تضعیف میکند، که همراه با ریسکهای ژئوپلیتیکی، حمایت میکند.
- یک لحن ریسک مثبت جلوتر از PMI جهانی و ISM PMI ایالات متحده را افزایش می دهد.
قیمت طلا (XAU/USD) در حال تلاش برای دستیابی به هر گونه کشش معنیداری در جریان نشست آسیایی در روز دوشنبه در بحبوحه ترکیبی از نیروهای واگرا است و نزدیک به پایینترین سطح سه هفتهای که روز جمعه لمس شد، افت کرد. پذیرش فزاینده مبنی بر اینکه فدرال رزرو (فدرال رزرو) اواخر سال جاری کاهش نرخ بهره را آغاز خواهد کرد، که با نشانه هایی از کاهش فشارهای تورمی در ایالات متحده (ایالات متحده) تقویت شده است، همچنان به تضعیف دلار آمریکا (USD) ادامه می دهد. این، همراه با خطرات ژئوپلیتیکی مداوم، به عنوان عوامل کلیدی در حمایت از فلز گرانبهای امن به شمار می روند.
با این حال، روند صعودی قیمت طلا با توجه به خطر به طور کلی مثبت و امیدواری برای آتش بس در غزه محدود می شود. معامله گران همچنین تمایلی ندارند و ترجیح می دهند منتظر انتشار این هفته داده های کلان مهم ایالات متحده باشند که در ابتدای ماه جدید برنامه ریزی شده است، از جمله گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه. جدا از این، ریسکهای رویداد بانک مرکزی – تصمیم بانک کانادا (BoC) در روز چهارشنبه و نشست بانک مرکزی اروپا (ECB) در روز پنجشنبه – باید بر فلز زرد غیر بازده تأثیر بگذارد.
حرکتهای بازار دیلی دایجست: قیمت طلا با وجود کاهش ارزش دلار آمریکا برای جذب خریداران تلاش میکند
- گزارش تورم ایالات متحده مطابق با برآوردها و تقویت انتظارات مبنی بر کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری بود، که دلار آمریکا را تضعیف می کند و به عنوان بادی برای قیمت طلا عمل می کند.
- دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) روز جمعه گزارش داد که شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی (PCE) در ماه آوریل 0.3 درصد افزایش یافت و در سطح سالانه 2.7 درصد ثابت ماند که مطابق با برآوردهای اجماع بود.
- شاخص قیمت اصلی PCE، که قیمتهای بیثبات مواد غذایی و انرژی را حذف میکند، با انتظارات مطابقت داشت و 2.8 درصد به صورت سالانه افزایش یافت، در حالی که درآمد شخصی و هزینه شخصی به ترتیب 0.3 و 0.2 درصد رشد کردند.
- این دادهها شرطها را برای کاهش قریبالوقوع نرخهای فدرال رزرو در سال جاری افزایش میدهد و منجر به کاهش بیشتر بازده اوراق قرضه خزانهداری ایالات متحده میشود و دلار را در حالت تدافعی نگه میدارد و از فلز زرد غیر بازده حمایت میکند.
- علاوه بر این، تنشهای پیرامون خاورمیانه عامل دیگری است که نزولی را برای XAU/USD امن محدود میکند، اگرچه لحن کلی مثبت در اطراف بازارهای سهام باید صعودی باشد.
- شاخص مدیران خرید جهانی Caixin S&P چین (PMI) از 51.4 قبلی به 51.7 در ماه می افزایش یافت و به نشانه هایی از ثبات در دومین اقتصاد بزرگ جهان اشاره کرد که اعتماد سرمایه گذاران را تقویت کرد.
- علاوه بر این، خوشبینی اخیر نسبت به طرح آتشبس جدید برای غزه که توسط جو بایدن، رئیسجمهور ایالات متحده اعلام شد، معاملهگران را از شرطبندی تهاجمی صعودی در مورد این کالا باز میدارد.
- فعالان بازار اکنون منتظر انتشار آخرین چاپهای PMI تولید جهانی برای فرصتهای معاملاتی کوتاهمدت قبل از PMI تولید ISM ایالات متحده در اواخر روز هستند.
- سرمایه گذاران در این هفته همچنین با انتشارات کلان مهم ایالات متحده، از جمله گزارش NFP و ریسک های رویداد بانک مرکزی – تصمیم سیاست بانک مرکزی در روز چهارشنبه و به دنبال آن جلسه ECB در روز پنجشنبه، مواجه خواهند شد.
تحلیل فنی: زمانی که حمایت 2320 دلاری به طور قاطع شکسته شود، قیمت طلا می تواند تضعیف بیشتری کند
از منظر فنی، برخی از فروشهای زیر سطح 2320 دلار شکستن میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) را تأیید میکند و راه را برای ضررهای عمیقتر هموار میکند. با توجه به اینکه نوسانگرها در نمودار روزانه به تازگی کشش منفی را به دست آورده اند، قیمت طلا ممکن است پس از آن کمتر از رقم گرد 2,300 دلار تضعیف شود و حمایت مربوطه بعدی را در نزدیکی منطقه افقی 2,285-2,284 دلار آزمایش کند.
در طرف مقابل، حرکت فراتر از منطقه 2343-2344 دلار احتمالاً با مقاومت سختی در نزدیکی منطقه 2360 دلار (بالاترین نوسان روز جمعه) مواجه خواهد شد. برخی از خریدهای متعاقب فراتر از سطح 2,364 دلار به عنوان یک محرک جدید برای معامله گران صعودی تلقی می شود و قیمت طلا را به سمت مانع متوسط 2,385 دلار در مسیر تا مرز 2,400 دلار می برد. این حرکت می تواند به منطقه 2,425 دلاری در مسیر منطقه 2,450 دلاری یا قله تاریخی که در ماه می به ثبت رسیده است، گسترش یابد.
سوالات متداول طلا
طلا نقش کلیدی در تاریخ بشر ایفا کرده است زیرا به طور گسترده ای به عنوان ذخیره ارزش و وسیله مبادله مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر، جدا از درخشش و استفاده از آن برای جواهرات، فلز گرانبها به طور گسترده ای به عنوان یک دارایی امن در نظر گرفته می شود، به این معنی که در زمان های آشفته سرمایه گذاری خوبی محسوب می شود. طلا همچنین به طور گسترده ای به عنوان پوششی در برابر تورم و ارزهای در حال کاهش ارزش تلقی می شود زیرا به هیچ ناشر یا دولت خاصی متکی نیست.
بانک های مرکزی بزرگترین دارندگان طلا هستند. بانکهای مرکزی با هدف حمایت از ارزهای خود در زمانهای آشفته، تمایل دارند ذخایر خود را متنوع کنند و طلا بخرند تا قدرت درک شده اقتصاد و ارز را بهبود بخشند. ذخایر بالای طلا می تواند منبع اعتمادی برای پرداخت بدهی یک کشور باشد. بر اساس داده های شورای جهانی طلا، بانک های مرکزی در سال 2022، 1136 تن طلا به ارزش حدود 70 میلیارد دلار به ذخایر خود اضافه کردند. این بالاترین خرید سالانه از زمان شروع ثبت است. بانک های مرکزی از اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و ترکیه به سرعت ذخایر طلای خود را افزایش می دهند.
طلا همبستگی معکوس با دلار آمریکا و خزانهداری آمریکا دارد که هم داراییهای ذخیره اصلی و هم دارایی امن هستند. وقتی ارزش دلار کاهش مییابد، طلا تمایل به افزایش پیدا میکند و به سرمایهگذاران و بانکهای مرکزی امکان میدهد تا داراییهای خود را در زمانهای آشفته متنوع کنند. طلا همچنین با دارایی های ریسک همبستگی معکوس دارد. افزایش در بازار سهام تمایل به تضعیف قیمت طلا دارد، در حالی که فروش در بازارهای پرریسک به نفع فلز گرانبها است.
قیمت می تواند به دلیل طیف گسترده ای از عوامل تغییر کند. بی ثباتی ژئوپلیتیکی یا ترس از رکود عمیق می تواند به سرعت باعث افزایش قیمت طلا به دلیل وضعیت امن آن شود. به عنوان یک دارایی بدون بازده، طلا با نرخ های بهره پایین تر افزایش می یابد، در حالی که هزینه بالاتر پول معمولاً بر فلز زرد تاثیر می گذارد. با این حال، بیشتر حرکات به نحوه رفتار دلار آمریکا (USD) بستگی دارد زیرا دارایی به دلار (XAU/USD) قیمت گذاری می شود. یک دلار قوی تمایل به کنترل قیمت طلا دارد، در حالی که دلار ضعیف تر احتمالاً قیمت طلا را بالا می برد.
منبع: https://www.fxstreet.com/news/gold-price-hangs-near-multi-week-low-seems-vulnerable-below-50-day-sma-202406030317