قیمت طلا سومین هفته رشد را تضمین کرد و بالای 2400 دلار نگه داشت

• قیمت طلا به سطح حمایت کلیدی می‌چسبد که برای سومین افزایش هفتگی متوالی بر اساس انتظارات کاهش نرخ فدرال رزرو تعیین شده است.
• PPI ایالات متحده بالاتر از برآوردها است. احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان کاهش می یابد، انتظارات تورمی تعدیل می شود.
• ابزار CME FedWatch احتمال 94 درصد کاهش نرخ در سپتامبر را نشان می دهد. شاخص دلار آمریکا با بیش از 0.40 درصد کاهش به 104.09 رسید.

قیمت طلا روز جمعه پس از رسیدن به کمترین میزان روزانه 2391 دلار به بالای 2400 دلار رسید. با این گمانه زنی ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو (فدرال رزرو) ممکن است چرخه کاهش خود را در ماه سپتامبر آغاز کند، فلز طلایی قرار است برای سومین هفته متوالی رشد خود را افزایش دهد. داده‌های وزارت کار ایالات متحده نشان داد که قیمت‌های کارخانه بالاتر از تخمین‌ها افزایش یافت، اگرچه آنها نتوانستند پشتیبان گرین‌بک، یک باد دمی برای فلز گرانبها باشند.

XAU/USD با قیمت 2415 دلار معامله می شود، تقریباً بدون تغییر. اداره آمار کار ایالات متحده روز جمعه فاش کرد که شاخص قیمت تولید کننده (PPI) در ماه ژوئن جهش ملایمی داشت که بالاتر از برآوردهای تحلیلگران بود. ارزیابی اولیه جولای احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان بدتر شد، اما انتظارات تورمی کاهش یافته است.

با توجه به CME FedWatch Tool، معامله گران به احتمال 94 درصد قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره را در ماه سپتامبر یک چهارم درصد کاهش دهد.

از این رو، بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده در حال کاهش است، که یک باد عقب برای این فلز غیر بازده است که از بازدهی پایین سود می برد. کوپن اسکناس 10 ساله خزانه داری ایالات متحده 4.19 درصد بازده دارد، دو واحد پایه کمتر از قیمت افتتاحیه خود.

منابع به نقل از بارونز اظهار داشتند: «تورم در حال کاهش است، اما از بین نمی رود. استخراج‌کنندگان طلا و طلا، پوشش‌های جذاب تورم هستند.»

در همین حال، مقامات فدرال رزرو در مورد تغییر سیاست های پولی محتاط مانده اند. گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، خاطرنشان کرد که داده های اخیر تورم “مطلوب” است و می تواند سفر فدرال رزرو به سمت اهداف تورمی خود را کوتاه کند.

آلبرتو مسلم، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، اظهار داشت که سطح نرخ بهره فعلی برای شرایط فعلی مناسب است و انتظار دارد اقتصاد امسال بین 1.5 تا 2 درصد رشد کند.

در همین حال، شاخص دلار آمریکا (DXY) که گرینبک را در برابر سبدی متشکل از شش ارز دنبال می کند، بیش از 0.40 درصد کاهش یافت و به 104.09 رسید.

محرک های بازار خلاصه روزانه: خطوط ثابت قیمت طلا پس از PPI ایالات متحده

• شاخص قیمت تولیدکننده ژوئن ایالات متحده (PPI) 0.2% در ماه مارس افزایش یافت که از 0.1% پیش بینی شده و بالاتر از 0% در ماه می فراتر رفت. Core PPI 0.4% افزایش یافت و از پیش‌بینی 0.2% فراتر رفت.
• بر اساس سالانه، شاخص قیمت مصرف کننده از 2.4 درصد به 2.6 درصد رسید که پیش بینی 2.3 درصد را پشت سر گذاشت. تورم اساسی از 2.6 درصد به 3 درصد افزایش یافت.
• احساسات مصرف کننده UoM از 68.2 در ژوئن به 66.0 در جولای کاهش یافت. انتظارات تورمی برای یک سال مطابق انتظار 2.9 درصد بود که نسبت به 3 درصد کاهش داشت.
• شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش سبدی از شش ارز را در برابر دلار آمریکا دنبال می‌کند، بیش از 0.30 درصد کاهش یافت و به 104.12 رسید.
• بر اساس گزارش CME FedWatch Tool، احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر 88 درصد است، از 85 درصد در روز پنجشنبه.
• قرارداد آتی نرخ وجوه فدرال رزرو در دسامبر 2024 به این معناست که فدرال رزرو تا پایان سال 49 واحد پایه (bps) سیاست را کاهش خواهد داد، در حالی که در روز گذشته 39 واحد افزایش یافته است.
• قیمت شمش به دلیل تصمیم بانک خلق چین (PBoC) برای توقف خرید طلا در ماه ژوئن، مانند ماه می، اندکی کاهش یافت. تا پایان ژوئن، چین 72.80 میلیون اونس از این فلز گرانبها را در اختیار داشت.

تحلیل فنی: خریداران طلا مهلت می‌دهند، قیمت طلا بالای 2400 دلار است

قیمت طلا پس از شکستن قاطعانه یقه سر و شانه برای دومین روز متوالی به بالای 2400 دلار رسید. Momentum به نفع خریداران است، اگرچه همانطور که توسط شاخص ثابت قدرت نسبی (RSI) نشان داده شده است، آنها قبل از آزمایش قیمت‌های بالاتر، استراحت می‌کنند.

گفته می شود، مسیر کمترین مقاومت به سمت صعود است. اولین مقاومت XAU/USD بالاترین سطح سالانه 2,450 دلار خواهد بود که بالاتر از مرز 2,500 دلار است. برعکس، اگر طلا به زیر رقم 2400 دلار سقوط کند، منطقه تقاضای بعدی در 5 جولای با 2392 دلار خواهد بود. در صورت پاکسازی، XAU/USD تا 2350 دلار ادامه خواهد داشت.