قیمت طلا سقوط کرد زیرا NFP قوی ایالات متحده به کاهش اندک نرخ بهره فدرال رزرو اشاره کرد

• پس از اینکه گزارش مشاغل قوی در ایالات متحده فشار بر فدرال رزرو را کاهش داد، طلا کاهش یافت.
• بازده اسکناس تی 10 ساله آمریکا به 3.971% رسید، در حالی که شاخص دلار آمریکا به بالاترین حد اواسط آگوست در 102.58 رسید و رشد طلا را محدود کرد.
• خطرات ژئوپلیتیکی شامل اسرائیل و ایران برای حمایت از طلا که می تواند به 2700 دلار برسد.

قیمت طلا پس از آن که گزارش قوی تر از حد انتظار مشاغل ایالات متحده اشاره کرد که بازار کار ثابت مانده است و فدرال رزرو (فدرال رزرو) احتمالاً سیاست های خود را در بخش های 25 واحدی (bps) کاهش خواهد داد، کاهش یافت. در زمان نگارش این مقاله، XAU/USD با 0.40 درصد کاهش با 2643 دلار معامله می شود.

اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) فاش کرد که بازار کار پس از گزارش مشاغل برجسته در ماه سپتامبر، با وضعیت دشواری فاصله دارد. این داده ها فشار بر فدرال رزرو را کاهش داد، که در نشست سپتامبر هزینه های استقراض را 0.50 درصد کاهش داد، در میان ترس از دستیابی به حداکثر تعهدات استخدامی بانک مرکزی ایالات متحده.

نرخ بیکاری دو دهم کاهش یافت، در حالی که میانگین درآمد ساعتی مختلط بود، با قرائت ماهانه کاهش یافت، در حالی که در 12 ماه منتهی به سپتامبر افزایش یافت.

معامله گران به این داده ها واکنش نشان دادند و بازده اسکناس 10 ساله آمریکا را 12 واحد پایه به 3.971 درصد رساندند، سطحی که آخرین بار در اواسط آگوست 2024 مشاهده شد. این یکی از دلایلی بود که قیمت طلا را محدود کرد. شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش گرین بک را در برابر سبدی متشکل از 6 همتا دنبال می کند، با 0.63 درصد افزایش، به بالاترین سطح خود از اواسط آگوست تا کنون رسیده است.

بانک مرکزی ایالات متحده در نشست ماه نوامبر، نرخ بهره را 25 واحد بر ثانیه کاهش داد. در واقع، حداقل درصدی از سرمایه گذاران پیش بینی می کنند که فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر نگه می دارد.

هفته آینده، اسناد ایالات متحده شامل انتشار داده های تورم، ادعاهای بیکاری و احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان خواهد شد.

آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، که در سال 2024 رای دهنده نبود، اما یکی از بدخواه ترین اعضای کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) بود، گفت که گزارش های بیشتر از این قبیل "من را مطمئن تر می کند که در حال استقرار در اشتغال کامل هستیم." او گفت که اکثر مقامات فدرال رزرو انتظار دارند که نرخ بهره در 18 ماه آینده «بسیار کاهش یابد».

در همین حال، ژئوپلیتیک به کاهش کاهش قیمت شمش ادامه خواهد داد. تشدید مناقشه شامل حزب الله، ایران، اسرائیل و ایالات متحده (ایالات متحده) می تواند زیربنای قیمت های XAU/USD باشد و در را برای به چالش کشیدن 2700 دلار باز کند.

محرک های بازار دیجست: قیمت طلا در بحبوحه کاهش ترس از رکود در ایالات متحده کاهش می یابد

• حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده در ماه سپتامبر 254 هزار افزایش یافت و از رقم تخمینی 140 هزار و رقم 159 هزار نفری که در ماه اوت اصلاح شده بود، فراتر رفت. نرخ بیکاری از 4.2 درصد به 4.1 درصد کاهش یافت که کمتر از حد انتظار بود.
• میانگین درآمد ساعتی در ماه سپتامبر 0.4% افزایش یافت که نسبت به 0.5% در ماه قبل کاهش داشت اما از پیش بینی 0.3% فراتر رفت.
• سود ساعتی در 12 ماهه منتهی به سپتامبر 4 درصد افزایش یافته است که بالاتر از برآوردها و رقم آگوست است که به ترتیب 3.8 درصد و 3.9 درصد بوده است.
• فعالان بازار کاهش 50 واحدی در ثانیه از سوی فدرال رزرو را نادیده گرفته اند. بر اساس داده های CME FedWatch Tool، شانس کاهش 25 bps 95٪ است، در حالی که شانس برای ثابت نگه داشتن نرخ ها 5٪ است.

تحلیل فنی XAU/USD: قیمت طلا به زیر 2650 دلار سقوط کرد و سطح فنی کلیدی را زیر 2600 دلار دید.

پس از خروج شاخص قدرت نسبی (RSI) از محدوده خرید بیش از حد، قیمت طلا برای پنجمین روز متوالی نزدیک به 2640 تا 2670 دلار تثبیت شد. اقدام قیمت در محدوده محدود باقی می ماند در حالی که خریداران شتاب خود را از دست می دهند و در را برای عقب نشینی باز می کنند.

اگر XAU/USD به بسته شدن روزانه زیر 2650 دلار رسید، به دنبال کاهش به سمت حمایت 2600 دلاری در 18 سپتامبر باشید. پس از تسلیم شدن، منطقه تقاضای بعدی میانگین متحرک 50 روزه (SMA) با 2524 دلار خواهد بود.

برعکس، برای ادامه روند صعودی، XAU/USD باید 2,670 دلار را تسویه کند تا این شانس را داشته باشد که بالاترین قیمت سالانه 2,685 دلار را به چالش بکشد. قیمت بعدی 2700 دلار خواهد بود.