قیمت طلا در محدوده ای تثبیت می شود، پتانسیل صعودی دست نخورده در میان افزایش خطرات ژئوپلیتیکی

• قیمت طلا در روز دوشنبه در بحبوحه ترکیبی از نیروهای واگرا فاقد جهت گیری ثابت در روز است.
• لحن مثبت ریسک سودها را محدود می‌کند، اگرچه ریسک‌های ژئوپلیتیکی و شرط‌بندی‌های کاهش نرخ فدرال رزرو حمایت می‌کنند.
• معامله گران همچنین در آستانه ارقام کلیدی تورم ایالات متحده که قرار است در هفته جاری منتشر شوند، تمایلی ندارند.

قیمت طلا (XAU/USD) تلاش می کند تا از سودهای ثبت شده خود در دو روز گذشته سرمایه گذاری کند و در جریان معاملات روز دوشنبه آسیا در یک باند معاملاتی باریک در نوسان است. لحن عموماً مثبت در اطراف بازارهای سهام به عنوان یک باد مخالف برای فلز گرانبهای امن عمل می کند، اگرچه ترکیبی از عوامل باید به محدود کردن هر گونه نزولی معنادار کمک کند. خطر تشدید بیشتر تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه باید هر گونه خوش بینی را در بازارها پنهان کند. علاوه بر این، انتظارات فدرال رزرو (فدرال رزرو)، دلار آمریکا (USD) را در حالت تدافعی نگه می دارد و باید از فلز زرد غیر بازده حمایت کند.

معامله گران نیز تمایلی ندارند و ممکن است ترجیح دهند قبل از انتشار آخرین ارقام تورم این هفته از ایالات متحده و قبل از انجام شرط بندی های جهت دار تهاجمی در اطراف قیمت طلا، در حاشیه منتظر بمانند. شاخص قیمت تولید کننده ایالات متحده (PPI) در روز سه شنبه و پس از آن شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) در روز چهارشنبه قرار می گیرد. جدا از این، داده‌های خرده‌فروشی ایالات متحده در روز پنجشنبه بر انتظارات در مورد مسیر سیاست فدرال رزرو تأثیر می‌گذارد، که به نوبه خود، تقاضای دلار را هدایت می‌کند و انگیزه‌ای معنادار برای XAU/USD ایجاد می‌کند. جدای از این، تحولات ژئوپلیتیکی به تعیین مسیر کوتاه مدت برای کالا کمک خواهد کرد.

حرکت‌های بازار دیلی دایجست: قیمت طلا از تنش‌های خاورمیانه و انتظارات فدرال رزرو حمایت می‌شود

• نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF) بامداد دوشنبه حدود 30 پرتابه را که در حال عبور از لبنان به سمت شمال اسرائیل شناسایی شده بودند، رهگیری کردند.
• نیروی هوایی و اداره اطلاعات نظامی اسرائیل در پی مشاهدات در غرب ایران در حالت آماده باش قرار گرفته اند که حاکی از حمله قریب الوقوع است.
• رهبران حماس از میانجی‌گران مذاکرات آتش‌بس با اسرائیل می‌خواهند به جای شرکت در مذاکرات جدید، طرحی بر اساس مذاکرات قبلی ارائه کنند.
• با توجه به تشدید تنش های منطقه ای، ایالات متحده با ارسال یک زیردریایی موشک هدایت شونده اضافی به منطقه، توانایی های خود را در خاورمیانه تقویت می کند.
• این تحولات خطر درگیری گسترده‌تر را در منطقه افزایش می‌دهد و در میان انتظارات فدرال رزرو، از قیمت امن طلا حمایت می‌کند.
• فعالان بازار به طور کامل در یک حرکت کاهش نرخ بهره فدرال رزرو 25 واحد در جلسه سیاست گذاری در سپتامبر قیمت گذاری کرده اند و شانس برابری برای کاهش بیشتر و 50 واحدی نرخ بهره را مشاهده می کنند.
• این به دلار آمریکا در جذب هیچ خرید معنی‌داری کمک نمی‌کند و معلوم می‌شود که عامل دیگری است که به عنوان باد دمی برای فلز زرد غیر بازده عمل می‌کند.
• با این حال، این کالا فاقد اعتقاد صعودی است زیرا سرمایه گذاران منتظر انتشار آخرین ارقام تورم ایالات متحده در این هفته قبل از شرط بندی جهت دار هستند.
• شاخص قیمت تولید کننده ایالات متحده (PPI) و شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) به ترتیب در روزهای سه شنبه و چهارشنبه و پس از آن خرده فروشی ایالات متحده در روز پنجشنبه قرار می گیرند.
• این ممکن است تصمیمات سیاست آتی فدرال رزرو را تعیین کند، که همراه با تحولات ژئوپلیتیکی، باید انگیزه جهت گیری جدیدی برای XAU/USD ایجاد کند.

چشم انداز فنی: گاوهای نر قیمت طلا دست بالا را دارند. ممکن است هدف خود را به چالش کشیدن اوج تمام دوران در نزدیکی منطقه 2483-2484 دلاری داشته باشد

از منظر فنی، جهش اخیر از حمایت میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) به نفع معامله گران صعودی است. علاوه بر این، نوسانگرهای نمودار روزانه در محدوده مثبت قرار دارند. با این حال، فقدان پیگیری قوی، قبل از موقعیت‌یابی برای هر حرکت قدردانی معنی‌داری، باید احتیاط کرد. در این بین، هر حرکت صعودی بعدی به احتمال زیاد با مقاومتی در نزدیکی منطقه 2448-2450 دلار مواجه خواهد شد. برخی از خریدهای متعاقب باید راه را برای حرکت به سوی به چالش کشیدن قله تمام دوران در نزدیکی منطقه 2483-2484 دلاری که در ماه جولای لمس شد، هموار کند. به دنبال آن علامت روانشناختی 2500 دلار قرار می گیرد، که اگر به طور قاطع برطرف شود، زمینه را برای یک حرکت قدردانی کوتاه مدت بیشتر فراهم می کند.

از طرف دیگر، نقطه شکست مقاومت افقی 2412-2410 دلار اکنون به نظر می رسد از نزولی فوری جلوتر از رقم گرد 2400 دلار محافظت می کند. هر گونه کاهش بیشتر ممکن است به جذب خریداران کاهش یابد و در نزدیکی پشتیبانی 50 روزه SMA که در حال حاضر نزدیک به منطقه 2373-2372 دلار است، حفظ شود. دومی باید به عنوان یک نقطه محوری کلیدی عمل کند که در زیر آن قیمت طلا می تواند به پایین ترین حد اواخر جولای، در حدود منطقه 2,353-2,352 دلار، که اکنون با حمایت 100 روزه SMA همزمان است، سقوط کند. یک شکست متقاعد کننده در زیر، سوگیری کوتاه مدت را به نفع معامله گران نزولی تغییر می دهد و فروش فنی تهاجمی را به دنبال خواهد داشت.