شرکت ISM Manufacturing PMI معتقد است ین ژاپن به دلیل افزایش روحیه ریسک پذیری قوی تر است.

• ین ژاپن بالاتر می رود زیرا دولت 989 میلیارد ین را برای تامین یارانه انرژی اختصاص می دهد.
• ین با چالش هایی روبرو شد زیرا داده های ضعیف تولیدی ژاپن به این گمانه زنی دامن زد که BoJ ممکن است افزایش بیشتر نرخ بهره را به تعویق بیندازد.
• دلار آمریکا از بهبود بازدهی خزانه داری حمایت می شود.

ین ژاپن (JPY) به زنجیره باخت چهار روزه خود پایان داد و روز سه شنبه در برابر دلار آمریکا (USD) بالاتر رفت. با این حال، ین با باد مخالف مواجه شد زیرا داده‌های ضعیف تولیدات ژاپنی این گمانه‌زنی را تقویت کرد که بانک ژاپن (BoJ) ممکن است افزایش بیشتر نرخ بهره را به تعویق بیندازد.

ژاپن 989 میلیارد ین را برای تامین یارانه های انرژی در پاسخ به افزایش هزینه های انرژی و فشارهای ناشی از هزینه های زندگی اختصاص خواهد داد. این مداخله دولت به طور بالقوه می تواند به تورم کمک کند. موضع سیاست پولی متعصبانه بانک مرکزی ژاپن (BoJ) با افزایش اخیر تورم توکیو بیشتر تقویت شده است. در همین حال، شرکت های ژاپنی افزایش شدید هزینه های سرمایه ای را برای سه ماهه دوم گزارش کردند.

حرکت نزولی جفت USD/JPY می تواند با تقویت دلار آمریکا در بحبوحه بهبود بازدهی خزانه داری مهار شود. معامله گران بر روی داده های اشتغال آتی ایالات متحده، به ویژه حقوق و دستمزد غیرکشاورزی آگوست (NFP)، برای بینش بیشتر در مورد زمان بندی بالقوه و مقیاس کاهش نرخ های فدرال رزرو تمرکز خواهند کرد.

حرکت‌های بازار دیلی دایجست: ین ژاپن به دلیل BoJ جنگ‌طلب، بالاتر می‌رود

• دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده روز جمعه گزارش داد که شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) در ماه جولای 2.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است که با 2.5 درصد قبلی مطابقت دارد، اما کمتر از 2.6 درصد برآورد شده است. در همین حال، PCE اصلی، که قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، در ماه جولای 2.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت که مطابق با رقم قبلی 2.6 درصد بود اما کمی کمتر از پیش‌بینی اجماع 2.7 درصدی.
• شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) توکیو در ماه آگوست نسبت به مدت مشابه سال قبل به 2.6 درصد افزایش یافت که از 2.2 درصد در جولای افزایش یافت. CPI اصلی نیز در ماه آگوست به 1.6% در مقایسه با 1.5% قبلی افزایش یافت. علاوه بر این، نرخ بیکاری ژاپن به طور غیرمنتظره ای در ژوئیه به 2.7 درصد افزایش یافت، که هم از تخمین بازار و هم در ژوئن 2.5 درصد، بالاترین نرخ بیکاری را از آگوست 2023 نشان می دهد.
• رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، یک شاهین برجسته در FOMC، هفته گذشته نشان داد که ممکن است “زمان حرکت” در کاهش نرخ بهره به دلیل کاهش بیشتر تورم و نرخ بیکاری بالاتر از حد انتظار رسیده باشد. FedTracker FXStreet که لحن سخنان مقامات فدرال رزرو را در مقیاسی از 0 تا 10 با استفاده از یک مدل هوش مصنوعی سفارشی می سنجد، کلمات Bostic را با امتیاز 5.6 خنثی ارزیابی کرد.
• تولید ناخالص داخلی ایالات متحده (GDP) با نرخ سالانه 3.0 درصد در سه ماهه دوم رشد کرد که از نرخ رشد انتظاری و قبلی 2.8 درصد فراتر رفت. علاوه بر این، مطالبات اولیه بیکاری نشان داد که تعداد افرادی که برای دریافت مزایای بیکاری درخواست داده اند به 231000 نفر در هفته منتهی به 23 اوت کاهش یافته است که نسبت به 233000 قبلی کاهش یافته و کمی کمتر از 232000 مورد انتظار است.
• شونیچی سوزوکی، وزیر دارایی ژاپن هفته گذشته اعلام کرد که نرخ ارز تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله سیاست های پولی، تفاوت نرخ بهره، ریسک های ژئوپلیتیکی و احساسات بازار قرار دارد. سوزوکی اضافه کرد که پیش‌بینی اینکه این عوامل چگونه بر نرخ‌های FX تأثیر می‌گذارند دشوار است.

تجزیه و تحلیل فنی: USD/JPY مقاومت 21 روزه EMA را نزدیک به 147.00 آزمایش می کند.

USD/JPY در روز سه شنبه حدود 146.70 معامله می شود. تجزیه و تحلیل نمودار روزانه نشان می دهد که میانگین متحرک نمایی 9 روزه (EMA) کمتر از میانگین متحرک نمایی 21 روزه است که نشان دهنده روند نزولی در بازار است. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) زیر 50 باقی می ماند که نشان می دهد روند نزولی همچنان ادامه دارد.

از نظر پشتیبانی، جفت USD/JPY ممکن است ابتدا میانگین متحرک نمایی 9 روزه (EMA) را در حدود 145.91 آزمایش کند. اگر جفت به زیر این سطح سقوط کند، می تواند به سمت پایین ترین سطح هفت ماهه 141.69 که در 5 آگوست ثبت شده است حرکت کند و متعاقباً سطح حمایت بعدی را در حدود 140.25 بیابد.

در روند صعودی، جفت USD/JPY ممکن است مانع فوری را در میانگین متحرک نمایی 21 روزه در 146.97 آزمایش کند. شکست بالاتر از این سطح می تواند جفت را برای نزدیک شدن به سطح روانی 150.00 و به دنبال آن سطح 154.50 که از حمایت به مقاومت تغییر کرده است، حمایت کند.

USD/JPY: نمودار روزانه