رشد طلا امروز، همچنان در پایان هفته با کاهش بیش از 3 درصدی

• طلا در روز جمعه 0.23 درصد صعود کرد اما برای کاهش هفتگی بالای 3 درصد تعیین شده است.
• سفارشات کالاهای بادوام ایالات متحده فراتر از انتظارات است، اگرچه داده های بازنگری شده در ماه مارس تأثیر آن را کاهش داد.
• XAU/USD با داده های ترکیبی ایالات متحده که بر دلار آمریکا وزن دارد، بازیابی می شود.
• معامله گران اکنون تنها 25 واحد کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال 2024 را پیش بینی می کنند که انتظارات برای کاهش نرخ را کاهش می دهد.

قیمت طلا در روز جمعه پس از ثبت روزهای متوالی کاهش تثبیت شد و حدود 0.23 درصد صعود کرد. با این حال، بیش از 3 درصد در هفته کاهش یافت، که بزرگترین زیان هفتگی از دسامبر 2023 است. داده‌های سفارشات کالاهای بادوام ایالات متحده بهتر از حد انتظار بود، اما تجدیدنظر نزولی نسبت به قرائت ماه قبل، تأثیر گزارش را کاهش داد و چراغ سبز نشان داد. خریداران طلا

XAU/USD پس از جهش از پایین ترین سطح روزانه 2325 دلار، با 2,332 دلار معامله می شود.

معامله گران طلا پیش از تعطیلات آخر هفته وارد عمل شده بودند. داده های اقتصادی ایالات متحده در روز پنجشنبه نشان داد که فعالیت های تجاری ایالات متحده افزایش یافته است و شانس کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (فدرال رزرو) را کاهش می دهد. در زمان نگارش این مقاله، قراردادهای آتی نرخ وجوه فدرال رزرو تنها 25 نقطه پایه کاهش نرخ بهره در سال 2024 را تخمین زدند.

داده های روز جمعه باعث افزایش خوش بینی سرمایه گذاران در مورد کاهش سیاست فدرال رزرو نشد. وزارت بازرگانی ایالات متحده گزارش خوبی از سفارشات کالاهای بادوام برای ماه آوریل منتشر کرد، اما بازنگری نزولی ماه مارس بر گرینبک تاثیر گذاشت. این و کاهش بازدهی خزانه داری ایالات متحده باعث بهبودی طلا پس از رسیدن به سطح پایین شد.

در همین حال، نظرسنجی اخیر دانشگاه میشیگان (UoM) که احساسات مصرف کننده را اندازه گیری می کند، بهبود جزئی را نشان می دهد، اما انتظارات تورمی متفاوت بود.

اسکناس 10 ساله خزانه داری ایالات متحده بازدهی 4.461 درصدی دارد و یک و نیم امتیاز پایه از دست می دهد و باعث تضعیف گرینبک می شود. شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد دلار آمریکا را در برابر سبدی از همتایان دنبال می‌کند، با 0.33 درصد کاهش با 104.70 معامله می‌شود.

محرک‌های بازار دیجست روزانه: قیمت طلا با کاهش ارزش دلار افزایش می‌یابد

• قیمت طلا با کاهش بازدهی خزانه داری ایالات متحده، کاهش ارزش دلار آمریکا و بهبود ریسک پذیری افزایش یافته است، زیرا وال استریت تا حدودی بهبود یافته است.
• سفارشات کالاهای بادوام ایالات متحده در ماه آوریل 0.7% در ماه مارس افزایش یافت و از انقباض -0.8% پیشی گرفت اما کمتر از ارقام اصلاح شده کاهشی 0.8% در ماه مارس بود.
• شاخص احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان برای ماه می 69.1 بود که نسبت به آوریل 77.2 کاهش داشت اما بالاتر از پیش بینی 67.5 بود. انتظارات تورمی یک ساله اندکی از 3.2 درصد به 3.3 درصد افزایش یافت در حالی که انتظارات تورمی پنج ساله بدون تغییر در 3 درصد باقی ماند.
• S&P Global آخرین قرائت PMI ایالات متحده برای ماه می را منتشر کرد. PMI تولید به 50.9 افزایش یافت و از هر دو برآورد و رقم 50.0 آوریل فراتر رفت. PMI خدمات به طور قابل توجهی از پیش بینی ها و 51.3 آوریل بهتر عمل کرد و به 54.8 رسید.
• صورتجلسه FOMC نشان داد که مقامات فدرال رزرو در مورد میزان محدودیت سیاست ها نامطمئن هستند. آنها افزودند که “برای به دست آوردن اعتماد بیشتر نسبت به حرکت پایدار تورم به 2٪، بیشتر از آنچه قبلاً پیش بینی می شد طول می کشد.”
• بر اساس مقاله ای در وال استریت ژورنال، قیمت طلا تحت تاثیر خرید بانک مرکزی بازارهای نوظهور بوده است. کاتالیزوری که جرقه این خرید را زد، تحریم های غرب علیه روسیه پس از حمله روسیه به اوکراین بود.
• شورای جهانی طلا فاش کرد که بانک های مرکزی از سه ماهه سوم سال 2022 حدود 2200 تن فلز طلا اضافه کرده اند.

تحلیل تکنیکال: قیمت طلا به افزایش بیش از 2330 دلار می چسبد

روند صعودی طلا با وجود عقب نشینی به سمت منطقه 2330 دلاری همچنان پابرجاست. حتی با وجود اینکه شاخص قدرت نسبی (RSI) نزولی شده است، اما در خطر فراتر رفتن از خط وسط 50 قرار دارد و این نشان می دهد که خریداران در حال حرکت هستند.

بنابراین، اگر XAU/USD به بالای 2350 دلار برسد، این رقم 2400 دلار را نشان می دهد. سود بیشتر در سربار است زیرا خریداران بالاترین قیمت سالانه 2450 دلار و به دنبال آن 2500 دلار را هدف قرار می دهند.

برعکس، اگر خرس‌ها همچنان در راس کار باقی بمانند، باید XAU/USD را به پایین‌تر از 2303 دلار در 8 می برسانند. پس از پشت سر گذاشتن آن، پایین ترین قیمت چرخه 3 می 2277 دلار نیز به دنبال خواهد داشت.