- با کاهش 4.1 درصدی شاخص RBA قیمت کالاها در ماه ژوئن، دلار استرالیا زمین خود را از دست داد.
- RBA Minutes بر نیاز به هوشیاری تاکید می کند زیرا داده ها حاکی از یک خطر صعودی برای CPI ماه می است.
- دلار آمریکا به دلیل بازدهی بالاتر خزانه داری آمریکا در بحبوحه انتظارات فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره در سال 2024 افزایش یافت.
دلار استرالیا (AUD) ضررهای خود را برای دومین روز متوالی در روز سه شنبه افزایش داد. این رکود را می توان به شاخص قیمت کالاهای بانک مرکزی استرالیا (RBA) نسبت داد که در ماه ژوئن 4.1 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت، به دنبال کاهش 6.0 درصدی اصلاح شده در ماه قبل. کاهش ماه ژوئن ملایم ترین کاهش تورم در شانزده ماه متوالی است.
صورتجلسه نشست سیاست پولی ژوئن بانک مرکزی استرالیا (RBA) که روز سه شنبه منتشر شد، نشان می دهد که “هیئت مدیره این پرونده را برای نگه داشتن نرخ های ثابت قوی تر از افزایش نرخ ها ارزیابی کرده است.” هیئت مدیره بر لزوم هوشیاری در برابر ریسک های صعودی تورم تاکید کرد و اشاره کرد که داده ها حاکی از یک ریسک صعودی برای شاخص قیمت مصرف کننده ماه می (CPI) است.
دلار آمریکا (USD) به دلیل افزایش بازدهی خزانه داری ایالات متحده افزایش می یابد. این را می توان به افزایش انتظارات فدرال رزرو آمریکا (فدرال رزرو) در کاهش نرخ های بهره در سال 2024 نسبت داد. سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو (فدرال رزرو) روز سه شنبه در کانون توجه قرار خواهد گرفت.
حرکت‌های بازار دیلی دایجست: دلار استرالیا به دلیل ملایم‌تر شدن شاخص قیمت کالاها کاهش یافت
- شاخص تورم ماهانه مؤسسه ملبورن نگرانی‌ها را در مورد افزایش مجدد نرخ بهره در ماه آگوست افزایش داده است. این گیج در ژوئن 0.3 درصد افزایش یافت و همان سرعت ماه مه را حفظ کرد و چهارمین ماه متوالی افزایش را نشان داد و در بالاترین حد خود از ژانویه باقی ماند.
- شاخص PMI تولیدی Judo Bank استرالیا برای پنجمین ماه متوالی از 49.7 در ماه مه به 47.2 در ژوئن سقوط کرد. این کاهش سریعترین وخامت از ماه می 2020 است.
- شاخص مدیران خرید تولیدی ایالات متحده (PMI) در ماه ژوئن از 48.7 در ماه می به 48.5 کاهش یافت. طبق گزارش روز دوشنبه، این رقم ضعیف تر از 49.1 مورد انتظار بود.
- شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، همانطور که رسانه های دولتی چین روز دوشنبه گزارش دادند، تأکید کرد که تقویت توسعه سالم و پایدار روابط چین و استرالیا در خدمت منافع اساسی و بلندمدت هر دو کشور و مردم آنها است. شی آمادگی خود را برای همکاری با استرالیا برای پیشبرد به سوی مشارکت استراتژیک جامع تر، باثبات تر و سازنده بین دو کشور ابراز کرد.
- روز جمعه، مری دالی، رئیس بانک فدرال رزرو سانفرانسیسکو، گفت که سیاست پولی کارآمد است. با این حال، هنوز خیلی زود است که بگوییم چه زمانی برای کاهش نرخ بهره مناسب است. دالی اظهار داشت: «اگر تورم ثابت بماند یا به آرامی کاهش یابد، نرخ‌ها باید برای مدت طولانی‌تری بالاتر باشند».
- اندرو هاوزر، معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA). هاوزر گفت که «اشتباه بدی» است که سیاستی را در پاسخ به یک گزارش تورم تدوین کنیم. بر اساس گزارش بلومبرگ، او تاکید کرد که هنوز مجموعه ای از داده های اقتصادی در راه است که نیاز به تجزیه و تحلیل دقیق دارد.
تجزیه و تحلیل فنی: دلار استرالیا در حدود 0.6650 در نوسان است
دلار استرالیا در روز سه شنبه حدود 0.6640 معامله می شود. تجزیه و تحلیل نمودار روزانه یک سوگیری خنثی را برای جفت AUD/USD نشان می‌دهد که در یک شکل مستطیل تثبیت می‌شود. شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) روی 50 است که نشان دهنده حرکت خنثی است. حرکت‌های آینده ممکن است روند جهت‌گیری واضح‌تری را ارائه دهند.
جفت AUD/USD ممکن است در نزدیکی مرز بالایی شکل مستطیل در حدود 0.6690 و به دنبال آن سطح روانی 0.6700 با مقاومت روبرو شود. مقاومت اضافی در 0.6714 قرار دارد که بالاترین سطح از ژانویه است.
از جنبه نزولی، جفت AUD/USD می تواند حمایتی نزدیک به میانگین متحرک نمایی 50 روزه (EMA) در 0.6622 پیدا کند. شکست زیر این سطح می تواند این جفت را به آزمایش مرز پایینی تشکیل مستطیل نزدیک به 0.6585 سوق دهد.
AUD/USD: نمودار روزانه
دلار استرالیا قیمت امروز
جدول زیر درصد تغییر دلار استرالیا (AUD) را در برابر ارزهای اصلی فهرست شده امروز نشان می دهد. دلار استرالیا ضعیف ترین در برابر دلار آمریکا بود.
| دلار آمریکا | یورو | پوند | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 0.05٪ | 0.07٪ | 0.10٪ | 0.04٪ | 0.16٪ | 0.27٪ | 0.09٪ | |
| یورو | -0.05٪ | 0.02٪ | 0.07٪ | -0.02٪ | 0.11٪ | 0.20٪ | 0.04٪ | |
| پوند | -0.07٪ | -0.02٪ | 0.04٪ | -0.02٪ | 0.08٪ | 0.19٪ | 0.01٪ | |
| JPY | -0.10٪ | -0.07٪ | -0.04٪ | -0.07٪ | 0.07٪ | 0.14٪ | -0.02٪ | |
| CAD | -0.04٪ | 0.02٪ | 0.02٪ | 0.07٪ | 0.13٪ | 0.23٪ | 0.05٪ | |
| AUD | -0.16٪ | -0.11٪ | -0.08٪ | -0.07٪ | -0.13٪ | 0.10٪ | -0.08٪ | |
| NZD | -0.27٪ | -0.20٪ | -0.19٪ | -0.14٪ | -0.23٪ | -0.10٪ | -0.18٪ | |
| CHF | -0.09٪ | -0.04٪ | -0.01٪ | 0.02٪ | -0.05٪ | 0.08٪ | 0.18٪ |
نقشه حرارتی درصد تغییرات ارزهای اصلی را در برابر یکدیگر نشان می دهد. ارز پایه از ستون سمت چپ انتخاب می شود، در حالی که ارز مظنه از ردیف بالا انتخاب می شود. به عنوان مثال، اگر دلار استرالیا را از ستون سمت چپ انتخاب کنید و در امتداد خط افقی به سمت دلار آمریکا حرکت کنید، درصد تغییر نمایش داده شده در کادر نشان دهنده AUD (پایه)/USD (نقل قول) خواهد بود.
سوالات متداول دلار استرالیا
یکی از مهم ترین عوامل برای دلار استرالیا (AUD) سطح نرخ های بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) است. از آنجایی که استرالیا کشوری غنی از منابع است، یکی دیگر از محرک های کلیدی قیمت بزرگترین صادرات آن، سنگ آهن است. سلامت اقتصاد چین، بزرگترین شریک تجاری آن، و همچنین تورم در استرالیا، نرخ رشد و تجارت آن یک عامل است. تعادل. احساسات بازار – اینکه آیا سرمایه گذاران دارایی های پرریسک تری (ریسک) یا به دنبال پناهگاه های امن (ریسک آف) هستند – نیز یک عامل است، با ریسک مثبت برای AUD.
بانک رزرو استرالیا (RBA) با تعیین سطح نرخ های بهره ای که بانک های استرالیا می توانند به یکدیگر وام دهند، بر دلار استرالیا (AUD) تأثیر می گذارد. این بر سطح نرخ بهره در کل اقتصاد تأثیر می گذارد. هدف اصلی RBA حفظ نرخ تورم پایدار 2 تا 3 درصد با تعدیل نرخ‌های بهره بالا یا پایین است. نرخ‌های بهره نسبتاً بالا در مقایسه با سایر بانک‌های مرکزی بزرگ از دلار استرالیا حمایت می‌کنند و برعکس برای نسبتاً پایین. RBA همچنین می‌تواند از تسهیل و انقباض کمی برای تأثیرگذاری بر شرایط اعتباری استفاده کند که اولی AUD منفی و دومی AUD مثبت است.
چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا است، بنابراین سلامت اقتصاد چین تأثیر عمده ای بر ارزش دلار استرالیا (AUD) دارد. زمانی که اقتصاد چین به خوبی کار می کند، مواد خام، کالاها و خدمات بیشتری را از استرالیا خریداری می کند، تقاضا برای دلار استرالیا را افزایش می دهد و ارزش آن را بالا می برد. زمانی که اقتصاد چین به همان سرعتی که انتظار می‌رود رشد نمی‌کند، برعکس است. بنابراین، شگفتی های مثبت یا منفی در داده های رشد چین، اغلب تأثیر مستقیمی بر دلار استرالیا و جفت های آن دارد.
سنگ آهن بزرگترین صادرات استرالیا است که طبق داده های سال 2021 سالانه 118 میلیارد دلار به دست می آورد و مقصد اصلی آن چین است. بنابراین قیمت سنگ آهن می تواند عاملی برای دلار استرالیا باشد. به طور کلی، اگر قیمت سنگ آهن افزایش یابد، دلار استرالیا نیز افزایش می یابد، زیرا تقاضای کل برای این ارز افزایش می یابد. اگر قیمت سنگ آهن کاهش یابد، برعکس است. قیمت‌های بالاتر سنگ آهن همچنین منجر به احتمال بیشتر تراز تجاری مثبت برای استرالیا می‌شود که این نیز مثبت AUD است.
تراز تجاری، که تفاوت بین درآمد یک کشور از صادرات خود در مقابل آنچه برای واردات خود می پردازد، عامل دیگری است که می تواند بر ارزش دلار استرالیا تأثیر بگذارد. اگر استرالیا صادرات بسیار مورد تقاضا را تولید کند، ارزش پول آن صرفاً از تقاضای مازاد ایجاد شده از خریداران خارجی که به دنبال خرید صادرات خود هستند در مقابل آنچه که برای خرید واردات خرج می کند، افزایش می یابد. بنابراین، تراز تجاری خالص مثبت، دلار AUD را تقویت می کند و اگر تراز تجاری منفی باشد، اثر معکوس خواهد داشت.
منبع: https://www.fxstreet.com/news/australian-dollar-holds-losses-after-rba-minutes-202407020154