دلار استرالیا علیرغم کاهش نرخ تورم چین افزایش یافت

دلار استرالیا علیرغم کاهش نرخ تورم چین افزایش یافت

  • دلار استرالیا از خلق و خوی جنگ طلبی پیرامون RBA حمایت می شود.
  • شاخص قیمت مصرف کننده چین در ماه آگوست سالانه 0.6% افزایش یافت که از 0.5% در جولای اما کمتر از اجماع بازار 0.7% بود.
  • دلار آمریکا به دلیل افزایش عدم اطمینان در مورد احتمال کاهش تهاجمی نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر، حمایت دریافت می کند.

دلار استرالیا (AUD) ضررهای اخیر خود را در برابر دلار آمریکا (USD) به دلیل احساسات جنگ طلبانه پیرامون بانک مرکزی استرالیا (RBA) جبران می کند. میشل بولاک، فرماندار RBA هفته گذشته اظهار داشت که برای بررسی کاهش نرخ‌ها خیلی زود است. هیئت مدیره پیش بینی نمی کند که بتواند در کوتاه مدت نرخ ها را کاهش دهد.

دلار استرالیا علیرغم کاهش نرخ تورم که در روز دوشنبه منتشر شد، همچنان انعطاف پذیر است. شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) چین در ماه آگوست نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.6 درصد افزایش یافت که از 0.5 درصد در ماه جولای اما کمتر از اجماع بازار 0.7 درصد بود. به صورت ماهانه، تورم CPI در ماه آگوست 0.4% افزایش یافت که نسبت به 0.5% در جولای و بدتر از 0.5% تخمین زده شد. با توجه به روابط تجاری نزدیک بین استرالیا و چین، هر گونه تغییر در اقتصاد چین می تواند تأثیر قابل توجهی بر بازارهای استرالیا داشته باشد.

RBC Capital Markets اکنون انتظار دارد که بانک مرکزی استرالیا در نشست فوریه 2025، زودتر از پیش‌بینی قبلی خود در می 2025، کاهش نرخ بهره را اعمال کند. برای کاهش نرخ در سال جاری

دلار آمریکا حمایت شد زیرا داده های اقتصادی روز جمعه ایالات متحده عدم اطمینان را در مورد احتمال کاهش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو (فدرال رزرو) در نشست سپتامبر خود افزایش داد.

با توجه به CME FedWatch Tool، بازارها به طور کامل انتظار دارند که نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ماه سپتامبر حداقل 25 واحد پایه (bps) کاهش یابد. احتمال کاهش نرخ 50 واحدی در ثانیه اندکی به 29.0 درصد کاهش یافته است، نسبت به 30.0 درصد در هفته گذشته.

حرکت‌های بازار دیلی دایجست: دلار استرالیا به دلیل RBA شاهین بالا می‌رود

  • اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) گزارش داد که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) 142,000 شغل در ماه آگوست اضافه کرد که کمتر از پیش بینی 160,000 بود اما نسبت به رقم اصلاح شده 89,000 جولای بهبود یافته است. در همین حال، نرخ بیکاری طبق انتظار به 4.2 درصد کاهش یافت که نسبت به 4.3 درصد در ماه قبل کاهش یافت.
  • به گزارش CNBC، رئیس فدرال رزرو (فدرال رزرو) بانک شیکاگو، آستن گولسبی، روز جمعه اظهار داشت که مقامات فدرال رزرو شروع به همسویی با احساسات بازار گسترده تر مبنی بر قریب الوقوع بودن تعدیل نرخ سیاست توسط بانک مرکزی ایالات متحده کرده اند. FedTracker FXStreet که از یک مدل هوش مصنوعی سفارشی برای ارزیابی سخنرانی های مقامات فدرال رزرو در مقیاس 0 تا 10 استفاده می کند، نظرات Goolsbee را به عنوان dovish رتبه بندی کرد و به آنها امتیاز 3.2 را اختصاص داد.
  • تغییر اشتغال ADP در روز پنجشنبه نشان داد که اشتغال بخش خصوصی در ماه آگوست 99,000 نفر افزایش یافته است، پس از افزایش 111,000 جولای و کمتر از برآورد 145,000. در همین حال، ادعاهای اولیه بیکاری هفتگی ایالات متحده در هفته منتهی به 30 اوت به 227000 افزایش یافت، در حالی که 232000 مورد قبلی و کمتر از اجماع اولیه 230000 بود.
  • مازاد تجاری استرالیا در ماه جولای به 6009 میلیون ماه افزایش یافت که از 5150 میلیون و 5589 میلیون در قرائت قبلی فراتر رفت.
  • فرصت های شغلی US JOLTS به 7.673 میلیون در ژوئیه کاهش یافت که از 7.910 میلیون در ژوئن کاهش یافت که پایین ترین سطح از ژانویه 2021 بوده و کمتر از انتظارات بازار 8.10 میلیونی است.
  • بانک آمریکا (BoA) پیش‌بینی رشد اقتصادی چین را اصلاح کرده و پیش‌بینی سال 2024 خود را از 5.0 درصد قبلی به 4.8 درصد کاهش داده است. برای سال 2025، پیش بینی رشد 4.5 درصدی تنظیم شده است، در حالی که چشم انداز سال 2026 بدون تغییر در 4.5 درصد باقی می ماند.
  • تولید ناخالص داخلی استرالیا برای سه ماهه دوم 0.2% قیمت QQ را ثبت کرد که نسبت به سه ماهه قبل 0.1% افزایش داشت اما از 0.3% پیش بینی شده فاصله داشت.

تحلیل فنی: دلار استرالیا بالای میانگین متحرک نمایی 50 روزه نزدیک به 0.6700 باقی می ماند.

دلار استرالیا در روز دوشنبه حدود 0.6680 معامله می شود. در نمودار روزانه، جفت AUD/USD زیر میانگین متحرک نمایی 9 روزه (EMA) باقی می ماند که نشان دهنده یک روند نزولی کوتاه مدت است. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) به زیر سطح 50 سقوط کرده است که بیشتر موید حرکت نزولی است.

از جنبه نزولی، جفت AUD/USD در حال آزمایش پشتیبانی فوری نزدیک میانگین متحرک نمایی 50 روزه در سطح 0.6676 است. شکست قاطع زیر این نقطه می تواند سوگیری نزولی را تقویت کند و جفت را به سمت سطح برگشتی در اطراف 0.6575 سوق دهد. کاهش عمیق تر ممکن است حمایت پایین تر در حدود 0.6470 را هدف قرار دهد.

از نظر مقاومت، جفت AUD/USD ممکن است با مانعی در اطراف متحرک نمایی 9 روزه در 0.6720 مواجه شود. شکست بیش از این سطح می تواند راه را برای آزمون مجدد بالقوه بالاترین سطح هفت ماهه در 0.6798 هموار کند.

AUD/USD: نمودار روزانه

دلار استرالیا قیمت امروز

جدول زیر درصد تغییر دلار استرالیا (AUD) را در برابر ارزهای اصلی فهرست شده امروز نشان می دهد. دلار استرالیا در برابر ین ژاپن قوی ترین بود.

USD یورو پوند JPY CAD AUD NZD CHF
USD 0.02٪ -0.04٪ 0.39٪ -0.08٪ -0.19٪ -0.11٪ 0.07٪
یورو -0.02٪ -0.11٪ 0.46٪ -0.09٪ -0.26٪ -0.12٪ 0.03٪
پوند 0.04٪ 0.11٪ 0.43٪ 0.02٪ -0.14٪ -0.05٪ 0.14٪
JPY -0.39٪ -0.46٪ -0.43٪ -0.50٪ -0.59٪ -0.55٪ -0.16٪
CAD 0.08٪ 0.09٪ -0.02٪ 0.50٪ -0.07٪ -0.05٪ 0.30٪
AUD 0.19٪ 0.26٪ 0.14٪ 0.59٪ 0.07٪ 0.11٪ 0.25٪
NZD 0.11٪ 0.12٪ 0.05٪ 0.55٪ 0.05٪ -0.11٪ 0.17٪
CHF -0.07٪ -0.03٪ -0.14٪ 0.16٪ -0.30٪ -0.25٪ -0.17٪

نقشه حرارتی درصد تغییرات ارزهای اصلی را در برابر یکدیگر نشان می دهد. ارز پایه از ستون سمت چپ انتخاب می شود، در حالی که ارز مظنه از ردیف بالا انتخاب می شود. به عنوان مثال، اگر دلار استرالیا را از ستون سمت چپ انتخاب کنید و در امتداد خط افقی به سمت دلار آمریکا حرکت کنید، درصد تغییر نمایش داده شده در کادر نشان دهنده AUD (پایه)/USD (نقل قول) خواهد بود.

سوالات متداول دلار استرالیا

یکی از مهم ترین عوامل برای دلار استرالیا (AUD) سطح نرخ های بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) است. از آنجایی که استرالیا کشوری غنی از منابع است، یکی دیگر از محرک های کلیدی قیمت بزرگترین صادرات آن، سنگ آهن است. سلامت اقتصاد چین، بزرگترین شریک تجاری آن، و همچنین تورم در استرالیا، نرخ رشد و تجارت آن یک عامل است. تعادل. احساسات بازار – اینکه آیا سرمایه گذاران دارایی های پرریسک تری (ریسک) یا به دنبال پناهگاه های امن (ریسک آف) هستند – نیز یک عامل است، با ریسک مثبت برای AUD.

بانک رزرو استرالیا (RBA) با تعیین سطح نرخ های بهره ای که بانک های استرالیا می توانند به یکدیگر وام دهند، بر دلار استرالیا (AUD) تأثیر می گذارد. این بر سطح نرخ بهره در کل اقتصاد تأثیر می گذارد. هدف اصلی RBA حفظ نرخ تورم پایدار 2 تا 3 درصد با تعدیل نرخ های بهره بالا یا پایین است. نرخ‌های بهره نسبتاً بالا در مقایسه با سایر بانک‌های مرکزی بزرگ از دلار استرالیا حمایت می‌کنند و برعکس برای نسبتاً پایین. RBA همچنین می‌تواند از تسهیل و انقباض کمی برای تأثیرگذاری بر شرایط اعتباری استفاده کند که اولی AUD منفی و دومی AUD مثبت است.

چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا است، بنابراین سلامت اقتصاد چین تأثیر عمده ای بر ارزش دلار استرالیا (AUD) دارد. زمانی که اقتصاد چین به خوبی کار می کند، مواد خام، کالاها و خدمات بیشتری را از استرالیا خریداری می کند، تقاضا برای دلار استرالیا را افزایش می دهد و ارزش آن را بالا می برد. زمانی که اقتصاد چین با سرعتی که انتظار می رود رشد نمی کند، برعکس است. بنابراین، شگفتی های مثبت یا منفی در داده های رشد چین، اغلب تأثیر مستقیمی بر دلار استرالیا و جفت های آن دارد.

سنگ آهن بزرگترین صادرات استرالیا است که طبق داده های سال 2021 سالانه 118 میلیارد دلار به دست می آورد و مقصد اصلی آن چین است. بنابراین، قیمت سنگ آهن می تواند عاملی برای دلار استرالیا باشد. به طور کلی، اگر قیمت سنگ آهن افزایش یابد، دلار استرالیا نیز افزایش می یابد، زیرا تقاضای کل برای این ارز افزایش می یابد. اگر قیمت سنگ آهن کاهش یابد، برعکس است. قیمت‌های بالاتر سنگ آهن همچنین منجر به احتمال بیشتر تراز تجاری مثبت برای استرالیا می‌شود که این نیز مثبت AUD است.

تراز تجاری، که تفاوت بین درآمد یک کشور از صادرات خود در مقابل آنچه برای واردات خود می پردازد، عامل دیگری است که می تواند بر ارزش دلار استرالیا تأثیر بگذارد. اگر استرالیا صادرات بسیار مورد تقاضا را تولید کند، ارزش پول آن صرفاً از تقاضای مازاد ایجاد شده از خریداران خارجی که به دنبال خرید صادرات خود هستند در مقابل آنچه که برای خرید واردات خرج می کند، افزایش می یابد. بنابراین، تراز تجاری خالص مثبت، AUD را تقویت می کند و اگر تراز تجاری منفی باشد، اثر معکوس خواهد داشت.

منبع: https://www.fxstreet.com/news/australian-dollar-appreciates-despite-a-softer-china-inflation-data-202409090147