دلار استرالیا علیرغم کاهش نرخ تورم چین افزایش یافت

• دلار استرالیا از خلق و خوی جنگ طلبی پیرامون RBA حمایت می شود.
• شاخص قیمت مصرف کننده چین در ماه آگوست سالانه 0.6% افزایش یافت که از 0.5% در جولای اما کمتر از اجماع بازار 0.7% بود.
• دلار آمریکا به دلیل افزایش عدم اطمینان در مورد احتمال کاهش تهاجمی نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر، حمایت دریافت می کند.

دلار استرالیا (AUD) ضررهای اخیر خود را در برابر دلار آمریکا (USD) به دلیل احساسات جنگ طلبانه پیرامون بانک مرکزی استرالیا (RBA) جبران می کند. میشل بولاک، فرماندار RBA هفته گذشته اظهار داشت که برای بررسی کاهش نرخ ها خیلی زود است. هیئت مدیره پیش بینی نمی کند که بتواند در کوتاه مدت نرخ ها را کاهش دهد.

دلار استرالیا علیرغم کاهش نرخ تورم که در روز دوشنبه منتشر شد، همچنان انعطاف پذیر است. شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) چین در ماه آگوست نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.6 درصد افزایش یافت که از 0.5 درصد در ماه جولای اما کمتر از اجماع بازار 0.7 درصد بود. به صورت ماهانه، تورم CPI در ماه آگوست 0.4% افزایش یافت که نسبت به 0.5% در جولای و بدتر از 0.5% تخمین زده شد. با توجه به روابط تجاری نزدیک بین استرالیا و چین، هر گونه تغییر در اقتصاد چین می تواند تأثیر قابل توجهی بر بازارهای استرالیا داشته باشد.

RBC Capital Markets اکنون انتظار دارد که بانک مرکزی استرالیا در نشست فوریه 2025، زودتر از پیش بینی قبلی خود در می 2025، کاهش نرخ بهره را اعمال کند. برای کاهش نرخ در سال جاری

دلار آمریکا حمایت شد زیرا داده های اقتصادی روز جمعه ایالات متحده عدم اطمینان را در مورد احتمال کاهش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو (فدرال رزرو) در نشست سپتامبر خود افزایش داد.

با توجه به CME FedWatch Tool، بازارها به طور کامل انتظار دارند که نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ماه سپتامبر حداقل 25 واحد پایه (bps) کاهش یابد. احتمال کاهش نرخ 50 واحدی در ثانیه اندکی به 29.0 درصد کاهش یافته است، نسبت به 30.0 درصد در هفته گذشته.

حرکت های بازار دیلی دایجست: دلار استرالیا به دلیل RBA شاهین بالا می رود

• اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) گزارش داد که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) 142,000 شغل در ماه آگوست اضافه کرد که کمتر از پیش بینی 160,000 بود اما نسبت به رقم اصلاح شده 89,000 جولای بهبود یافته است. در همین حال، نرخ بیکاری طبق انتظار به 4.2 درصد کاهش یافت که نسبت به 4.3 درصد در ماه قبل کاهش یافت.
• به گزارش CNBC، رئیس فدرال رزرو (فدرال رزرو) بانک شیکاگو، آستن گولسبی، روز جمعه اظهار داشت که مقامات فدرال رزرو شروع به همسویی با احساسات بازار گسترده تر مبنی بر قریب الوقوع بودن تعدیل نرخ سیاست توسط بانک مرکزی ایالات متحده کرده اند. FedTracker FXStreet که از یک مدل هوش مصنوعی سفارشی برای ارزیابی سخنرانی های مقامات فدرال رزرو در مقیاس 0 تا 10 استفاده می کند، نظرات Goolsbee را به عنوان dovish رتبه بندی کرد و به آنها امتیاز 3.2 را اختصاص داد.
• تغییر اشتغال ADP در روز پنجشنبه نشان داد که اشتغال بخش خصوصی در ماه آگوست 99,000 نفر افزایش یافته است، پس از افزایش 111,000 جولای و کمتر از برآورد 145,000. در همین حال، ادعاهای اولیه بیکاری هفتگی ایالات متحده در هفته منتهی به 30 اوت به 227000 افزایش یافت، در حالی که 232000 مورد قبلی و کمتر از اجماع اولیه 230000 بود.
• مازاد تجاری استرالیا در ماه جولای به 6009 میلیون ماه افزایش یافت که از 5150 میلیون و 5589 میلیون در قرائت قبلی فراتر رفت.
• فرصت های شغلی US JOLTS به 7.673 میلیون در ژوئیه کاهش یافت که از 7.910 میلیون در ژوئن کاهش یافت که پایین ترین سطح از ژانویه 2021 بوده و کمتر از انتظارات بازار 8.10 میلیونی است.
• بانک آمریکا (BoA) پیش بینی رشد اقتصادی چین را اصلاح کرده و پیش بینی سال 2024 خود را از 5.0 درصد قبلی به 4.8 درصد کاهش داده است. برای سال 2025، پیش بینی رشد 4.5 درصدی تنظیم شده است، در حالی که چشم انداز سال 2026 بدون تغییر در 4.5 درصد باقی می ماند.
• تولید ناخالص داخلی استرالیا برای سه ماهه دوم 0.2% قیمت QQ را ثبت کرد که نسبت به سه ماهه قبل 0.1% افزایش داشت اما از 0.3% پیش بینی شده فاصله داشت.

تحلیل فنی: دلار استرالیا بالای میانگین متحرک نمایی 50 روزه نزدیک به 0.6700 باقی می ماند.

دلار استرالیا در روز دوشنبه حدود 0.6680 معامله می شود. در نمودار روزانه، جفت AUD/USD زیر میانگین متحرک نمایی 9 روزه (EMA) باقی می ماند که نشان دهنده یک روند نزولی کوتاه مدت است. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) به زیر سطح 50 سقوط کرده است که بیشتر موید حرکت نزولی است.

از جنبه نزولی، جفت AUD/USD در حال آزمایش پشتیبانی فوری نزدیک میانگین متحرک نمایی 50 روزه در سطح 0.6676 است. شکست قاطع زیر این نقطه می تواند سوگیری نزولی را تقویت کند و جفت را به سمت سطح برگشتی در اطراف 0.6575 سوق دهد. کاهش عمیق تر ممکن است حمایت پایین تر در حدود 0.6470 را هدف قرار دهد.

از نظر مقاومت، جفت AUD/USD ممکن است با مانعی در اطراف متحرک نمایی 9 روزه در 0.6720 مواجه شود. شکست بیش از این سطح می تواند راه را برای آزمون مجدد بالقوه بالاترین سطح هفت ماهه در 0.6798 هموار کند.

AUD/USD: نمودار روزانه