- دلار استرالیا در واکنش به افزایش شاخص S&P/ASX 200 تقویت شد.
- بازار سهام استرالیا به بالاترین حد خود رسید که تحت تاثیر رشد یک شبه وال استریت بود.
- PMI تولیدی چین به 49.1 کاهش یافت و PMI غیر تولیدی به 51.4 در فوریه بهبود یافت.
- شاخص دلار آمریکا (DXY) در میان بهبود بازدهی خزانه داری ایالات متحده ثبات را حفظ می کند.
دلار استرالیا (AUD) در روز جمعه با افزایش شاخص S&P/ASX 200 به رکوردهای جدید، همراه با افزایش قیمت در وال استریت در یک شب، در محدوده مثبت باقی ماند. با این حال، جفت AUD/USD در روز پنجشنبه شاهد اندکی کاهش بود زیرا دلار آمریکا (USD) به دنبال انتشار شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو، یعنی شاخص هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده – شاخص قیمت، تقویت شد که انتظارات را برآورده کرد.
دلار استرالیا پس از انتشار داده های خرده فروشی و هزینه سرمایه خصوصی استرالیا در روز پنجشنبه افزایش یافت. علاوه بر این، PMI تولید بانک جودو بهبود جزئی را در بخش تولید استرالیا نشان داد، به طوری که در ماه فوریه از 47.7 در دوره قبل به 47.8 رسید.
شاخص دلار آمریکا (DXY) علیرغم افزایش بازدهی خزانه داری ایالات متحده پایین تر می شود. تأخیر در انتظارات برای اولین کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، که به دلیل داده های اخیر تولید ناخالص داخلی (GDP) از ایالات متحده (ایالات متحده) ایجاد شده است، از گرین بک حمایت کرده است. سرمایه‌گذاران اکنون توجه خود را به آخرین PMI تولید جهانی S&P ایالات متحده برای ماه فوریه معطوف کرده‌اند که قرار است روز جمعه منتشر شود.
حرکت‌های بازار دیجست: دلار استرالیا در بازار سهام بالاتر بهبود می‌یابد
- خرده‌فروشی استرالیا (MoM) با تعدیل فصلی خرده‌فروشی استرالیا 1.1 درصد در ژانویه رشد کرد که کمتر از حد انتظار 1.5 درصد بود اما نسبت به کاهش قبلی 2.7 درصدی نوسان داشت.
- هزینه سرمایه خصوصی استرالیا در سه ماهه چهارم سال 2023 به میزان 0.8 درصد بهبود یافت، از 0.5 درصد و 0.6 درصد پیش بینی شده قبلی.
- شاخص قیمت مصرف کننده ماهانه استرالیا (CPI) بدون تغییر در 3.4٪ در ژانویه بود که کمتر از انتظارات بازار 3.5٪ بود.
- وارن هوگان، مشاور ارشد اقتصاد در بانک جودو، نگرانی خود را در مورد بخش تولید استرالیا ابراز کرد و اظهار داشت که این بخش رشدی را تجربه نمی کند. این مشاهدات مفهوم احیای تولید پس از همه گیری را زیر سوال می برد.
- PMI تولید چین در ماه فوریه انتظارات را در سطح 49.1 برآورده کرد، اما نسبت به 49.2 قبلی، اندکی کاهش یافت. PMI غیر تولیدی نسبت به 50.7 قبلی به 51.4 بهبود یافت و از رقم مورد انتظار 50.8 فراتر رفت.
- رافائل دبلیو بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا خاطرنشان کرد که داده های اخیر تورم نشان می دهد که مسیر دستیابی به هدف تورم 2 درصدی بانک مرکزی چالش برانگیز خواهد بود.
- آستن دین گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، اظهار داشت که کاهش نرخ اول را در اواخر سال جاری پیش بینی می کند، اما از تعیین جدول زمانی دقیق خودداری کرد.
- جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک (فدرال رزرو) روز چهارشنبه اظهار داشت که با وجود اینکه هنوز برای دستیابی به هدف تورم 2 درصدی فدرال رزرو مقداری برای پوشش وجود دارد، احتمال کاهش نرخ بهره در سال جاری مشروط به داده های دریافتی روی میز است.
- بر اساس گزارش CME FedWatch Tool، احتمال کاهش نرخ در ماه مارس 3.0 درصد است، در حالی که احتمال کاهش در ماه می و ژوئن به ترتیب 23.1 درصد و 52.2 درصد برآورد شده است.
- شاخص قیمت هزینه مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) مطابق با انتظارات بازار، در ماه ژانویه 2.4 درصد در سال در مقایسه با 2.6 درصد رشد کرد. این شاخص نسبت به ماه قبل 0.3 درصد در مقابل 0.1 درصد قبل افزایش یافت.
- PCE مرکزی ایالات متحده (سالانه)، شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو، 2.8 درصد در مقایسه با 2.9 در دسامبر افزایش یافت که با اجماع نظر مطابقت داشت. رقم ماهانه همانطور که انتظار می رفت افزایش 0.4 درصدی را نشان داد که بالاتر از افزایش قبلی 0.1 درصدی بود.
- تولید ناخالص داخلی اولیه سالانه ایالات متحده در سه ماهه چهارم سال 2023 3.2 درصد رشد کرد که اندکی کمتر از انتظارات بازار برای ثابت ماندن در 3.3 درصد بود.
- شاخص اولیه قیمت تولید ناخالص داخلی ایالات متحده (سه ماهه چهارم) نسبت به افزایش 1.5 درصدی مورد انتظار و قبلی 1.7 درصد افزایش یافت.
- شاخص قیمت مسکن ایالات متحده (MoM) در ماه دسامبر 0.1% افزایش یافت که کمتر از 0.3% مورد انتظار و 0.4% قبل است.
تحلیل تکنیکال: دلار استرالیا در حدود سطح روانی 0.6500 معامله می شود
دلار استرالیا در روز جمعه حول سطح روانی 0.6500 در نوسان است. شکست زیر این سطح به طور بالقوه می تواند باعث حرکت نزولی در جفت AUD/USD شود و ناحیه اطراف سطح حمایت اصلی 0.6450 و پایین ترین سطح فوریه 0.6442 را هدف قرار دهد. برعکس، در جهت صعودی، مقاومت فوری در اطراف میانگین متحرک نمایی 14 روزه (EMA) در 0.6526 مشاهده می شود و پس از آن سطح اصلاحی فیبوناچی 23.6% در 0.6543 و سطح اصلی 0.6550 قرار دارد. اگر جفت از این ناحیه مقاومت شکسته شود، ممکن است به سطح روانی 0.6600 نزدیک شود.
AUD/USD: نمودار روزانه
(این داستان در ساعت 03:27 به وقت گرینویچ در 1 مارس تصحیح شد، تا در نکته دوم بگوییم: “بازار سهام استرالیا به جای “بازار سرمایه” به رکوردهای جدید صعود کرد.)
قیمت دلار استرالیا امروز
جدول زیر درصد تغییر دلار استرالیا (AUD) را در برابر ارزهای اصلی فهرست شده امروز نشان می دهد. دلار استرالیا در برابر ین ژاپن قوی ترین بود.
| دلار آمریکا | یورو | پوند | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| دلار آمریکا | -0.14٪ | -0.06٪ | -0.08٪ | -0.20٪ | 0.17٪ | -0.13٪ | -0.06٪ | |
| یورو | 0.14٪ | 0.08٪ | 0.04٪ | -0.05٪ | 0.32٪ | 0.00٪ | 0.08٪ | |
| پوند | 0.06٪ | -0.08٪ | -0.03٪ | -0.14٪ | 0.23٪ | -0.08٪ | 0.00٪ | |
| CAD | 0.08٪ | -0.04٪ | 0.04٪ | -0.11٪ | 0.27٪ | -0.04٪ | 0.04٪ | |
| AUD | 0.20٪ | 0.05٪ | 0.14٪ | 0.09٪ | 0.37٪ | 0.06٪ | 0.13٪ | |
| JPY | -0.16٪ | -0.31٪ | -0.23٪ | -0.26٪ | -0.36٪ | -0.32٪ | -0.22٪ | |
| NZD | 0.14٪ | -0.01٪ | 0.07٪ | 0.05٪ | -0.06٪ | 0.29٪ | 0.09٪ | |
| CHF | 0.06٪ | -0.08٪ | 0.00٪ | -0.04٪ | -0.13٪ | 0.23٪ | -0.08٪ |
نقشه حرارتی درصد تغییرات ارزهای اصلی را در برابر یکدیگر نشان می دهد. ارز پایه از ستون سمت چپ انتخاب می شود، در حالی که ارز مظنه از ردیف بالا انتخاب می شود. به عنوان مثال، اگر یورو را از ستون سمت چپ انتخاب کنید و در امتداد خط افقی به ین ژاپن حرکت کنید، درصد تغییر نمایش داده شده در کادر نشان دهنده EUR (پایه) / JPY (نقل قول) خواهد بود.
سوالات متداول RBA
بانک رزرو استرالیا (RBA) نرخ های بهره را تعیین می کند و سیاست های پولی استرالیا را مدیریت می کند. تصمیمات توسط هیئت حکام در 11 جلسه در سال و جلسات اضطراری موقت در صورت لزوم اتخاذ می شود. وظیفه اصلی RBA حفظ ثبات قیمت است که به معنای نرخ تورم 2-3٪ است، اما همچنین “.. کمک به ثبات پول، اشتغال کامل، و رفاه اقتصادی و رفاه مردم استرالیا.” ابزار اصلی آن برای دستیابی به این هدف، افزایش یا کاهش نرخ بهره است. نرخ های بهره نسبتاً بالا باعث تقویت دلار استرالیا (AUD) و بالعکس خواهد شد. سایر ابزارهای RBA شامل سهولت و سفت کردن کمی است.
در حالی که به طور سنتی تورم به عنوان یک عامل منفی برای ارزها در نظر گرفته می شد زیرا به طور کلی ارزش پول را کاهش می دهد، در دوران مدرن با کاهش کنترل سرمایه برون مرزی برعکس عمل می شود. تورم نسبتاً بالاتر در حال حاضر بانک‌های مرکزی را وادار می‌کند تا نرخ‌های بهره خود را افزایش دهند، که به نوبه خود باعث جذب سرمایه‌های ورودی بیشتر از سوی سرمایه‌گذاران جهانی می‌شود که به دنبال مکانی سودآور برای نگهداری پول خود هستند. این امر باعث افزایش تقاضا برای ارز محلی می شود که در مورد استرالیا دلار استرالیا است.
داده های اقتصاد کلان سلامت یک اقتصاد را می سنجد و می تواند بر ارزش پول آن تأثیر بگذارد. سرمایه گذاران ترجیح می دهند سرمایه خود را در اقتصادهایی سرمایه گذاری کنند که ایمن و رو به رشد هستند تا متزلزل و در حال کاهش. ورود سرمایه بیشتر باعث افزایش تقاضای کل و ارزش پول داخلی می شود. شاخص‌های کلاسیک مانند تولید ناخالص داخلی، PMI تولید و خدمات، بررسی‌های اشتغال و احساسات مصرف‌کننده می‌توانند بر AUD تأثیر بگذارند. یک اقتصاد قوی ممکن است بانک مرکزی استرالیا را تشویق کند تا نرخ های بهره را افزایش دهد و همچنین از AUD حمایت کند.
تسهیل کمی (QE) ابزاری است که در شرایط سخت زمانی که کاهش نرخ بهره برای بازگرداندن جریان اعتبار در اقتصاد کافی نیست، استفاده می شود. QE فرآیندی است که از طریق آن بانک مرکزی استرالیا (RBA) دلار استرالیا (AUD) را به منظور خرید دارایی – معمولاً اوراق قرضه دولتی یا شرکتی – از مؤسسات مالی چاپ می کند و از این طریق نقدینگی بسیار مورد نیاز را برای آنها فراهم می کند. QE معمولا منجر به AUD ضعیف تر می شود.
سفت کردن کمی (QT) معکوس QE است. پس از QE زمانی که بهبود اقتصادی در جریان است و تورم شروع به افزایش می کند، انجام می شود. در حالی که در QE، بانک مرکزی استرالیا (RBA) اوراق قرضه دولتی و شرکتی را از موسسات مالی خریداری می کند تا نقدینگی آنها را تامین کند، در QT، RBA خرید دارایی های بیشتر را متوقف می کند و سرمایه گذاری مجدد اصل سررسید روی اوراقی را که از قبل در اختیار دارد متوقف می کند. برای دلار استرالیا مثبت (یا صعودی) خواهد بود.
منبع: https://www.fxstreet.com/news/australian-dollar-extends-gains-following-higher-sp-asx-200-amid-a-stable-us-dollar-202403010151