- دلار آمریکا به دلیل انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو دستورالعملی نادرست ارائه خواهد کرد، سقوط می کند.
- سرمایه گذاران می بینند که فدرال رزرو به پیشرفت در تورم و خطرات فزاینده برای قدرت بازار کار اذعان می کند.
- پس از سیاست فدرال رزرو، گزارش NFP ایالات متحده برای ماه ژوئیه، محرک اصلی دلار آمریکا خواهد بود.
پیش از اعلام سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در ساعت 18:00 به وقت گرینویچ، دلار آمریکا (USD) در جلسه روز چهارشنبه نیویورک روند نزولی خود را افزایش داد. شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش گرین‌بک را در برابر شش ارز اصلی دنبال می‌کند، در اثر تغییر اشتغال ADP آمریکا (ایالات متحده) در ماه جولای، به شدت به زیر 104.00 سقوط کرد. حقوق و دستمزدهای تازه بخش خصوصی با 122 هزار کمتر از برآوردهای 150 هزار و انتشار قبلی 155 هزار کاهش یافته است که از 150 هزار بازنگری شده است. این موضوع شک و تردیدهایی را در مورد قدرت بازار کار ایالات متحده ایجاد کرده است.
در همین حال، بازدهی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به پایین ترین حد چند ماه اخیر نزدیک به 4.11 درصد سقوط کرد زیرا انتظار می رود نتیجه سیاست فدرال رزرو برای ثبات چارچوب نرخ بهره محدود کننده مطلوب نباشد.
سرمایه گذاران می بینند که فدرال رزرو برای هشتمین نشست متوالی نرخ بهره را در محدوده 5.25٪ -5.50٪ بدون تغییر باقی می گذارد. با این حال، انتظار می‌رود که به دلیل کاهش فشارهای تورمی و تعدیل قدرت بازار کار، ارتباطات در مورد راهنمایی نرخ بهره، غیرممکن باشد.
موسسه تحقیقاتی Unicredit در یادداشتی اعلام کرد، فدرال رزرو احتمالاً نرخ بهره را بدون تغییر می گذارد، اما سیگنال واضحی مبنی بر نزدیک شدن به کاهش نرخ بهره ارسال می کند و می تواند این کار را در ماه سپتامبر انجام دهد.
محرک های بازار خلاصه روزانه: دلار آمریکا پس از گزارش ضعیف اشتغال ADP ایالات متحده در ماه جولای به شدت کاهش یافت
- دلار آمریکا در روز چهارشنبه به جز دلار استرالیا (AUD) نسبت به دیگر همتایان اصلی خود کمتر عمل کرد. گرین‌بک به دلیل انتظارات مبنی بر اینکه فدرال‌رزرو این بار ناامید خواهد شد، ضعیف می‌شود. سرمایه گذاران منتظر بیانیه سیاست پولی و کنفرانس جروم پاول رئیس فدرال رزرو هستند تا بدانند بانک مرکزی چقدر زود و چقدر نرخ بهره را در سال جاری کاهش خواهد داد. استرالیا پس از کاهش مورد انتظار در چاپ سالانه شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) سالانه، ضعیف می شود.
- بر اساس ابزار CME FedWatch، داده‌های قیمت‌گذاری آتی صندوق فدرال 30 روزه نشان می‌دهد که بانک مرکزی در نشست سپتامبر، نرخ‌های بهره را 25 واحد پایه (bps) نسبت به سطح فعلی خود کاهش خواهد داد. این داده ها همچنین نشان می دهد که به جای کاهش یک مورد که توسط سیاست گذاران در آخرین نمودار نقطه ای فدرال رزرو پیش بینی شده بود، دو کاهش نرخ وجود خواهد داشت.
- انتظارات فدرال رزرو برای ارائه رهنمودهای ناخوشایند ناشی از خطرات نزولی برای پایدار ماندن تورم و کاهش قدرت بازار کار بوده است. CPI ایالات متحده در ماه مه و ژوئن بیش از حد انتظار کاهش یافت که نشان می دهد روند کاهش تورم از سر گرفته شده است که در سه ماهه اول سال معکوس شد. در همین حال، تعدیل تقاضای شغل و نرخ بالای بیکاری بیش از دو سال نشان می‌دهد که بازار کار دیگر تاب‌آور نیست.
- نوسانات در دامنه FX کل هفته ادامه خواهد داشت زیرا شاخص مدیران خرید ISM ایالات متحده (PMI) و حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) برای ماه جولای آماده انتشار هستند که به ترتیب در روزهای پنجشنبه و جمعه منتشر خواهند شد.
- در همین حال، علیرغم تشدید نگرانی ها از گسترش درگیری در خاورمیانه، احساسات بازار همچنان ثابت است. کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر حماس در حمله هوایی اسرائیل به تهران خطر تشدید بالقوه جنگ اسرائیل و ایران را در پی داشته است. از نظر تاریخی، تنش‌های ژئوپلیتیکی سرمایه‌گذاران را ریسک‌گریز می‌کند، اما سرمایه‌گذاران قبلاً در مشکلات خاورمیانه قیمت‌گذاری کرده‌اند.
قیمت امروز دلار آمریکا:
دلار آمریکا قیمت امروز
جدول زیر درصد تغییر دلار آمریکا (USD) را در برابر ارزهای اصلی فهرست شده امروز نشان می دهد. دلار آمریکا در برابر دلار استرالیا قوی ترین بود.
| دلار آمریکا | یورو | پوند | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | -0.01٪ | 0.07٪ | -1.56٪ | -0.03٪ | 0.74٪ | -0.16٪ | -0.13٪ | |
| یورو | 0.01٪ | 0.10٪ | -1.48٪ | -0.02٪ | 0.74٪ | -0.13٪ | -0.12٪ | |
| پوند | -0.07٪ | -0.10٪ | -1.60٪ | -0.12٪ | 0.63٪ | -0.23٪ | -0.20٪ | |
| JPY | 1.56٪ | 1.48٪ | 1.60٪ | 1.58٪ | 2.29٪ | 1.38٪ | 1.46٪ | |
| CAD | 0.03٪ | 0.02٪ | 0.12٪ | -1.58٪ | 0.74٪ | -0.14٪ | -0.10٪ | |
| AUD | -0.74٪ | -0.74٪ | -0.63٪ | -2.29٪ | -0.74٪ | -0.87٪ | -0.85٪ | |
| NZD | 0.16٪ | 0.13٪ | 0.23٪ | -1.38٪ | 0.14٪ | 0.87٪ | 0.03٪ | |
| CHF | 0.13٪ | 0.12٪ | 0.20٪ | -1.46٪ | 0.10٪ | 0.85٪ | -0.03٪ |
نقشه حرارتی درصد تغییرات ارزهای اصلی را در برابر یکدیگر نشان می دهد. ارز پایه از ستون سمت چپ انتخاب می شود، در حالی که ارز مظنه از ردیف بالا انتخاب می شود. به عنوان مثال، اگر دلار آمریکا را از ستون سمت چپ انتخاب کنید و در امتداد خط افقی به سمت ین ژاپن حرکت کنید، درصد تغییر نمایش داده شده در کادر نشان دهنده USD (پایه)/JPY (نقل قول) خواهد بود.
تحلیل فنی: دلار آمریکا به زیر 104.00 سقوط کرد
شاخص USD در قالب مثلث متقارن در یک بازه زمانی روزانه معامله می شود که انقباض شدید نوسانی را نشان می دهد. الگوی نمودار فوق الذکر منجر به یک روند جانبی با حجم کمتر و تیک های کوچکتر می شود. روند کوتاه مدت نزولی باقی می ماند زیرا میانگین متحرک نمایی 50 روزه (EMA) در حدود 104.77 به عنوان مانع اصلی برای دلار آمریکا عمل می کند.
شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) در محدوده 20.00-60.00 در نوسان است که نشان می دهد روند کلی نزولی است. در حالی که حرکت نزولی غیر فعال است.
در روند صعودی، بالاترین قیمت 9 جولای در 105.20 و بالاترین سطح سه ماهه نزدیک به 106.00 مقاومت های کلیدی برای دلار آمریکا خواهند بود. در حالی که پایین ترین سطح 17 جولای در 103.65 و پایین ترین سطح 8 مارس در 102.35 مناطق حمایتی کلیدی خواهند بود.
شاخص اقتصادی
تغییر استخدام ADP
ADP Employment Change معیاری از اشتغال در بخش خصوصی است که توسط بزرگترین پردازشگر حقوق و دستمزد در ایالات متحده، Automatic Data Processing Inc منتشر شده است. این معیار تغییر در تعداد افراد شاغل خصوصی در ایالات متحده را اندازه گیری می کند. به طور کلی، افزایش این شاخص پیامدهای مثبتی بر هزینه های مصرف کننده دارد و محرک رشد اقتصادی است. بنابراین، قرائت بالا به طور سنتی به عنوان صعودی برای دلار آمریکا (USD) در نظر گرفته می شود، در حالی که خواندن پایین به عنوان نزولی در نظر گرفته می شود.
ادامه مطلب
آخرین نسخه: چهارشنبه 31 ژوئیه 2024 12:15
فرکانس: ماهانه
واقعی: 122 هزار
اجماع، وفاق: 150 هزار
قبلی: 150 هزار
منبع: موسسه تحقیقاتی ADP
منبع: https://www.fxstreet.com/news/us-dollar-edges-lower-in-countdown-to-fed-policy-202407310844