در حالی که معامله گران به نشست هفته آینده فدرال رزرو نگاه می کنند، قیمت طلا در میان کاهش ارزش دلار افزایش یافت

• قیمت طلا از پایین ترین سطح روزانه 2356 دلار، اکنون به 2385 دلار رسیده است.
• شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو نتایج متفاوتی را نشان می دهد و به هدف 2 درصد نزدیک تر می شود.
• با افزایش اوراق قرضه، بازدهی خزانه داری ایالات متحده کاهش می یابد که نشان دهنده پتانسیل کاهش چندگانه نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری است.

قیمت طلا پس از سقوط به پایین ترین سطح دو هفته ای 2353 دلاری، حدود 0.80 درصد افزایش یافت زیرا به نظر می رسد فعالان بازار مطمئن هستند که فدرال رزرو نرخ های بهره را در نشست سپتامبر کاهش می دهد، پس از گزارش تورم ملایم. XAU/USD پس از جهش از پایین ترین سطح روزانه 2356 دلار، با 2385 دلار معامله می شود.

دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) فاش کرد که شاخص تورم مورد علاقه فدرال رزرو، یعنی شاخص قیمت هزینه مصرف شخصی (PCE)، ماهانه یک دهم بالاتر از داده های ماه می است. همانطور که در دوازده ماه منتهی به ژوئن پیش بینی شده بود، کاهش یافت، اگرچه در آستانه رسیدن به هدف 2 درصدی فدرال رزرو است.

Core PCE ژوئن هر ماه یک دهم افزایش داشت، در حالی که سال به سال (سالانه) بدون تغییر بود، بالاتر از پیش بینی ها.

به دنبال این داده ها، اوراق قرضه ایالات متحده افزایش یافت و در نتیجه، بازدهی خزانه داری ایالات متحده کاهش یافت و اسکناس 10 ساله با کاهش چهار و نیم واحد پایه به 4.202 درصد رسید.

منابع به نقل از رویترز خاطرنشان کردند: «داده های ترکیبی تا ضعیف تر امروز آمریکا نشان می دهد که فشارهای تورمی و فعالیت های اقتصادی در حال کاهش است و راه را برای کاهش دوبار نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری هموار می کند.»

هفته آینده، فدرال رزرو آخرین تصمیم سیاست پولی خود را اتخاذ خواهد کرد. انتظار می رود بانک مرکزی نرخ ها را بدون تغییر نگه دارد، اما این جلسه می تواند راه را برای اولین کاهش در جلسه سپتامبر هموار کند.

محرک های بازار خلاصه روزانه: قیمت طلا از پایین ترین سطح هفتگی جهش می کند

• PCE ایالات متحده در ماه ژوئن 0.1٪ ماهانه (MoM) و 2.5٪ سال به سال (سالانه) افزایش یافت. هر دو رقم مطابق انتظار بود و نرخ سالانه از 2.6 درصد کاهش یافت.
• Core PCE 0.2% MoM افزایش یافت که از تخمین ها و رقم می فراتر رفت. به طور سالانه، Core PCE 2.6 درصد افزایش یافت، بیشتر از پیش بینی ها و بدون تغییر نسبت به ماه قبل.
• نظرسنجی احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان، در قرائت نهایی خود، به 66.4 افزایش یافت و پیش بینی های 66 را از دست داد.
• انتظارات تورمی برای یک سال از 3 درصد به 2.9 درصد کاهش یافته است در حالی که برای یک دوره پنج ساله بدون تغییر در 3 درصد باقی مانده است.
• داده های هیئت تجارت شیکاگو (CBOT) نشان می دهد که معامله گران 55 واحد پایه (bps) کاهش قیمت را تا پایان سال انجام می دهند، همانطور که در قرارداد آتی نرخ وجوه فدرال در دسامبر 2024 نشان داده شده است.

تحلیل تکنیکال: قیمت طلا بالا می رود اما زیر 2400 دلار باقی می ماند

قیمت طلا در جهت صعودی باقی می ماند و دو روز افت را پشت سر گذاشت و نمودار دو شمعی «حرامی صعودی» را تشکیل داد. مومنتوم نشان می دهد که خریداران همچنان مسئول هستند، همانطور که توسط شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان داده شده است، که بالای خط 50 خنثی سوراخ شد و در را برای صعود بیشتر باز کرد.

خریداران XAU/USD باید 2400 دلار را قبل از بالا بردن قیمت ها به بالای منطقه روانی 2450 دلار بازپس بگیرند. نقض این مورد اخیر، بالاترین قیمت تاریخ (ATH) را در حدود 2483 دلار و به دنبال آن 2500 دلار نشان می دهد.

از طرف دیگر، اگر XAU/USD به پایین تر شدن و پایین تر از میانگین متحرک 50 روزه (DMA) در 2359 دلار ادامه دهد، ضررهای بیشتری متوجه کارت ها خواهد بود. حمایت بعدی پایین ترین سطح روزانه 25 جولای 2353 دلار خواهد بود. هنگامی که این سطوح حذف شوند، 100-DMA با قیمت 2324 دلار در رتبه بعدی قرار می گیرد، پیش از فرو رفتن به مرز 2300 دلار.