داوجونز 400 واحد دیگر را در روز جمعه کاهش داد

داوجونز 400 واحد دیگر را در روز جمعه کاهش داد

  • داو جونز در روز جمعه 400 واحد دیگر به دست آورد.
  • پس از یک سکون کوتاه، شاخص اصلی به تجمع پس از انتخابات خود بازگشته است.
  • سرمایه گذاران از رالی معمول فناوری به سمت کالاهای مصرفی سوق داده اند.

میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) وصله نرم اخیر خود را تغییر داد و چرخش صعودی اواسط هفته خود را به عملکرد روز جمعه ادامه داد. داوجونز در راه به پایان رساندن یک هفته معاملاتی دیگر در سمت صعودی است که حدود 1.8 درصد نسبت به پیشنهادهای افتتاحیه روز دوشنبه افزایش یافته است، اما هنوز کمی از رکوردهای هفته گذشته نزدیک به 44485 فاصله دارد.

چاپ محکم در ارقام شاخص مدیران خرید ایالات متحده (PMI) به تقویت احساسات سرمایه گذاران در روز جمعه کمک کرد. PMI تولید نوامبر فراتر از انتظارات بود و در مقایسه با اکتبر 48.5 به 48.8 رسید. مؤلفه خدمات PMI به خوبی از پیش‌بینی‌ها بهتر عمل کرد و به 57.0 رسید. پیش‌بینی‌های میانه بازار خواستار افزایش آرام‌تر به 55.3 نسبت به 55.0 ماه قبل بود.

علیرغم انتشار خوش‌بینانه در انتظارات فعالیت تجاری PMI، نظرسنجی‌های مربوط به احساسات مصرف‌کننده یک پرچم هشدار را نشان داد: شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان (UoM) برای نوامبر به 71.8 نسبت به 73.0 ماه قبل کاهش یافت، و به طور کامل یک پله پیش‌بینی‌شده برای صعود به 73.7 را از دست داد. انتظارات تورم مصرف کننده 5 ساله UoM نیز در ماه نوامبر افزایش یافت و مصرف کنندگان مورد بررسی اکنون انتظار دارند تورم 5 ساله به 3.2 درصد برسد که از حد انتظار 3.1 درصد بالاتر رفته است.

اخبار داو جونز

داوجونز در روز جمعه شاهد یک حرکت صعودی گسترده است و همه اوراق بهادار به جز پنج مورد فهرست شده در شاخص اصلی در آخرین روز معاملات هفته بالاتر رفته اند. در سراسر این بخش، شرکت‌های مخابراتی و فناوری در سمت نرم‌افزار قرار دارند و صنعت‌ها، صاحبان اختیار مصرف‌کننده، و امور مالی طرف بالای تابلوها را پیدا می‌کنند.

سرمایه‌گذاران بخش فناوری به این نتیجه رسیده‌اند که رشد 93 درصدی درآمد سالانه انویدیا (NVDA) در سه ماهه سوم برای نگه داشتن قیمت‌ها در سطح بالا کافی نبود. NVDA در روز جمعه بیش از 3 درصد کاهش یافت و با قیمت 142 دلار به ازای هر سهم معامله شد. بوئینگ در روز جمعه بیش از 4.5 درصد افزایش یافت و به 150 دلار در هر سهم آزمایش شد، زیرا سرمایه گذاران سازنده و توسعه دهنده هواپیما را انتخاب می کنند و به تعداد سفارشات مشتریان به ارزش تقریبی 500 میلیارد دلار توسط این شرکت چشم دوخته اند. توانایی این شرکت برای اجرای این دستورات ظاهراً در معادله لحاظ نشده است، حداقل دو مدل هواپیما در حال بررسی FAA هستند. بوئینگ همچنین برنامه‌هایی برای این شرکت دارد که 17000 کارگر یا ده درصد از کل نیروی کار خود را از بین ببرد.

پیش بینی قیمت داوجونز

گاوهای داوجونز همچنان قیمت‌ها را بالا نگه می‌دارند و در مقابل هرگونه سیگنال فنی نزولی معنی‌دار قرار نمی‌گیرند. شاخص اصلی سهام در نوامبر حدود 5.8 درصد افزایش یافته است، بهترین عملکرد شاخص تا به امروز، و 18 درصد نسبت به پیشنهادات افتتاحیه در سال 2024 افزایش یافته است.

حرکت صعودی یک طرفه قیمت به سمت سطح 44400 باز می گردد، با آخرین قیمت عقب نشینی شاخص در کف فنی نرم نزدیک به 43200. حرکت کوتاه مدت دارای یک مانع سخت است که قیمت آن در میانگین متحرک نمایی 50 روزه (EMA) نزدیک به 42650 است.

نمودار روزانه داو جونز

سوالات متداول داو جونز

میانگین صنعتی داوجونز، یکی از قدیمی ترین شاخص های بورس در جهان، از 30 سهام پرمعامله در ایالات متحده تشکیل شده است. شاخص به جای وزندهی با ارزش، وزنی بر اساس قیمت دارد. با جمع کردن قیمت سهام تشکیل دهنده و تقسیم آنها بر ضریب فعلی 0.152 محاسبه می شود. این شاخص توسط چارلز داو، که همچنین وال استریت ژورنال را تأسیس کرد، تأسیس شد. در سال‌های بعد، به دلیل اینکه بر خلاف شاخص‌های گسترده‌تر مانند S&P 500، تنها 30 شرکت را دنبال می‌کند، به دلیل اینکه به اندازه کافی نماینده گسترده نیست، مورد انتقاد قرار گرفته است.

عوامل مختلف باعث ایجاد میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) می شود. عملکرد کل شرکت‌های جزء که در گزارش‌های سود فصلی شرکت آشکار می‌شود، اصلی‌ترین عملکرد است. داده های اقتصاد کلان ایالات متحده و جهانی نیز به دلیل تأثیر آن بر احساسات سرمایه گذاران کمک می کند. سطح نرخ بهره تعیین شده توسط فدرال رزرو (فدرال رزرو)، همچنین بر DJIA تأثیر می گذارد زیرا بر هزینه اعتبار تأثیر می گذارد، که بسیاری از شرکت ها به شدت به آن وابسته هستند. بنابراین، تورم می تواند یک محرک اصلی و همچنین معیارهای دیگری باشد که بر تصمیمات فدرال رزرو تأثیر می گذارد.

نظریه داو روشی برای شناسایی روند اولیه بازار سهام است که توسط چارلز داو توسعه یافته است. یک گام کلیدی این است که جهت میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) و میانگین حمل و نقل داوجونز (DJTA) را مقایسه کنید و فقط روندهایی را دنبال کنید که هر دو در یک جهت حرکت می کنند. حجم یک معیار تاییدی است. این نظریه از عناصر تحلیل اوج و پایین استفاده می کند. تئوری داو سه مرحله روند را مطرح می کند: انباشت، زمانی که پول هوشمند شروع به خرید یا فروش می کند. مشارکت عمومی، زمانی که عموم مردم به آن ملحق شوند؛ و توزیع، زمانی که پول هوشمند خارج می شود.

روش های مختلفی برای تجارت DJIA وجود دارد. یکی از آنها استفاده از ETF است که به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا DJIA را به عنوان یک اوراق بهادار واحد معامله کنند، به جای اینکه مجبور باشند سهام تمام 30 شرکت را بخرند. یک مثال برجسته، میانگین ETF صنعتی SPDR داوجونز (DIA) است. قراردادهای آتی DJIA معامله گران را قادر می سازد تا در مورد ارزش آتی شاخص حدس و گمان بپردازند و گزینه ها حق خرید یا فروش شاخص را با قیمت از پیش تعیین شده در آینده فراهم می کنند، اما نه تعهد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازد تا سهمی از یک سبد متنوع از سهام DJIA را خریداری کنند و بنابراین در معرض شاخص کلی قرار می‌گیرند.

منبع: https://www.fxstreet.com/news/dow-jones-industrial-average-soars-another-350-points-202411221856