داوجونز پس از چاپ NFP محکم سقوط می کند
انتشار: دی 21، 1403
بروزرسانی: 29 خرداد 1404

داوجونز پس از چاپ NFP محکم سقوط می کند


  • پس از افزایش ارقام NFP در ماه دسامبر، داوجونز 700 واحد سقوط کرد.
  • شرط بندی های بازار برای کاهش نرخ های فدرال رزرو کاهش یافت، معامله گران نرخ اکنون انتظار کاهش تک نرخی در سال جاری را دارند.
  • احساسات مصرف کننده و انتظارات تورمی نیز افزایش یافت و بیشتر به ریسک پذیری ضربه زد.

میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) در روز جمعه پس از آن که احساسات سرمایه گذاران به دلیل گزارش داده های شغلی حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) که نرخ بسیار بالاتری از استخدام ها را نسبت به پیش بینی اکثر سرمایه گذاران نشان می دهد، ضعیف شد، ضربه سختی خورد. نتایج نظرسنجی مصرف کننده دانشگاه میشیگان (UoM) همچنین نشان داد که میانگین مصرف کنندگان آمریکایی انتظار تورم بیشتری به جای کمتر در طول پنج سال آینده دارند، که ریسک ریسک در سهام را بیشتر کاهش می دهد، زیرا هم رشد شغلی قوی و هم انتظارات تورمی بالای مصرف کننده، نوید بدی برای فدرال رزرو بیشتر است. فدرال رزرو) کاهش نرخ بهره.

تعداد خالص مشاغل NFP ایالات متحده در دسامبر به 256 هزار افزایش یافت که بسیار بالاتر از 160 هزار مورد انتظار بود، در حالی که نسخه چاپی نوامبر کاهش کمی داشت و به 212 هزار رسید. شاخص احساسات مصرف کننده UoM در ژانویه به 73.2 کاهش یافت که نسبت به 74.0 ماه قبل و کاهش شدیدتر از 73.8 مورد انتظار بود. انتظارات تورم مصرف کننده 5 ساله UoM نیز به 3.3% افزایش یافت، یک گام قابل توجه نسبت به چاپ قبلی 3.0%.

بازارها به طور گسترده ای از انتظارات فدرال رزرو برای کاهش نرخ در سال 2025 دور می شوند و با انباشته شدن معامله گران در گرین بک به پناهگاه امن، سهام خود را دامپینگ می کنند. موسسات بزرگی مانند بانک آمریکا و گلدمن ساکس در حال انتشار یادداشت های تحقیقاتی پس از NFP هستند که به طور کلی اذعان می کنند که اکنون همه انتظار کاهش نرخ های کمتری از سوی فدرال رزرو در سال 2025 نسبت به قبل دارند. بر اساس گزارش FedWatch Tool CME، این احساسات توسط معامله گران نرخ بهره نیز مورد توجه قرار گرفته است: بازارهای نرخ تنها با یک کاهش 25 واحدی در ثانیه در سال جاری قیمت گذاری می کنند و نه در اوایل ماه ژوئن.

اخبار داو جونز

شاخص داوجونز در روز جمعه به طور کلی پایین تر است و کمتر از ده سهم می توانند فضای سبز را برای پایان هفته معاملاتی پیدا کنند. شرکت های مسافرتی (TRV) منجر به زیان شد که 4.3 درصد در روز سقوط کرد و به 232 دلار به ازای هر سهم سقوط کرد. گلدمن ساکس (GS) با افت 3.5 درصدی روبرو شد و برای اولین بار در یک ماه گذشته به زیر 560 دلار در هر سهم سقوط کرد.

پیش بینی قیمت داوجونز

اشباع روز جمعه پس از NFP، داوجونز را در فاصله 200 روزه میانگین متحرک نمایی (EMA) نزدیک 41160 قرار داده است. میانگین صنعتی داوجونز برای اولین بار از اوایل نوامبر به زیر سطح 42000 بسته می شود و شاخص اصلی سهام بیش از 7 درصد از رکورد 45065 ثبت شده در دسامبر افت کرده است.

سقوط مداوم داوجونز مطمئناً باعث ایجاد ترس جدیدی از رکود طولانی مدت خواهد شد. با این حال، عملکرد قیمت همچنان در شمال آخرین نوسان اصلی که توسط سطح 41600 نیز پشتیبانی می شد، باقی می ماند. علیرغم عملکرد ضعیف ماه دسامبر و موارد مشابه تا کنون در ژانویه، داوجونز از یک روند صعودی ستاره ای خارج می شود که شاهد آن بود که DJIA تا سال 2024 تقریباً 20٪ از پایین به بالا اضافه کرد.

نمودار روزانه داو جونز

سوالات متداول داو جونز


منبع: https://www.fxstreet.com/news/dow-jones-industrial-average-slumps-after-sturdy-nfp-print-202501101705