به دنبال آمارهای قوی اشتغال ایالات متحده، طلا به پایین‌ترین سطح ماهانه خود رسید

• پس از اینکه داده های بازار کار آمریکا فراتر از انتظارات بود، طلا به پایین ترین حد چند هفته ای سقوط کرد.
• بانک خلق چین، خرید 18 ماهه طلا را متوقف کرد و بر XAU/USD فشار نزولی وارد کرد.
• بازدهی خزانه داری ایالات متحده با بازدهی 10 ساله تا 4.43 درصد افزایش یافت که باعث تقویت گرینبک و کاهش قیمت طلا شد.
• معامله گران به داده های تورم ایالات متحده و نشست سیاست فدرال رزرو در هفته آینده چشم دوخته اند.

پس از اینکه اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) فاش کرد که بازار کار همچنان قوی است و چین خرید فلز طلای خود را متوقف کرد، قیمت طلا به پایین ترین حد در چهار هفته اخیر رسید. بنابراین، با معامله XAU/USD در 2295 دلار، فلز بدون بازده بیش از 3 درصد کاهش یافت.

آخرین گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده در ماه مه نشان داد که بازار کار افراد بیشتری را به نیروی کار اضافه کرده است که تخمین‌ها بسیار نادرست است. با وجود آن، همین گزارش افزایش نرخ بیکاری را نشان داد، در حالی که میانگین درآمد ساعتی شاهد افزایش جزئی بود.

پس از انتشار داده ها، XAU/USD سقوط خود را که در جلسه آسیایی روز جمعه آغاز شد، تمدید کرد. اخبار مربوط به توقف 18 ماهه خرید شمش توسط بانک خلق چین بر این فلز گرانبها تاثیر گذاشت.

طبق گزارش MarketWatch، “دارای فلز گرانبها توسط PBOC در ماه می در 72.80 میلیون تروی ثابت ماند.”

طلا تاکنون از 2387 دلار به 2304 دلار رسیده است و در آستانه سقوط به زیر مرز 2300 دلار است. در این میان، بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده به طور سرسام آوری بالا می رود، با بازده اوراق قرضه 10 ساله با 14 واحد افزایش به 4.43 درصد، که پشتوانه گرینبک است.

شاخص DXY، شاخص دلار آمریکا در برابر شش ارز دیگر، با 0.79 درصد افزایش به 104.91 رسید.

فعالان بازار به داده های هفته آینده تورم ایالات متحده و نشست سیاست پولی فدرال رزرو (فدرال رزرو) روی می آورند. انتظار می‌رود شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده (CPI) ثابت بماند، اما شتاب مجدد می‌تواند باعث زیان بیشتر برای فلز طلایی شود.

محرک های بازار دیجست روزانه: قیمت طلا در حالت تدافعی پس از گزارش مشاغل قوی در ایالات متحده است

• اداره آمار کار ایالات متحده گزارش داد که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ماه می 272000 افزایش یافته است که از پیش بینی 185000 و رقم آوریل 165000 فراتر رفته است.
• نرخ بیکاری از 3.9 درصد به 4 درصد جهش کرد، در حالی که میانگین درآمد ساعتی 4.1 درصد نسبت به 4 درصد قبلی افزایش یافت.
• یک گزارش قوی‌تر از حد انتظار NFP ایالات متحده، این گمانه‌زنی را برانگیخت که فدرال رزرو نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالاتر نگه می‌دارد.
• پس از انتشار داده ها، قرارداد آتی نرخ وجوه فدرال CBOT در دسامبر 2024 انتظار دارد 27 واحد پایه (bps) کاهش یابد که 12 واحد در ثانیه کمتر از روز پنجشنبه است.
• احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر از 55 درصد به 47 درصد کاهش یافت.

تحلیل تکنیکال: قیمت طلا به زیر 2300 دلار سقوط کرد

قیمت طلا به شدت عقب نشینی می کند و به نظر می رسد الگوی نمودار سر و شانه را تشکیل می دهد که می تواند قیمت فلز زرد را کاهش دهد. به دلیل نفوذ شاخص قدرت نسبی (RSI) به زیر خط وسط 50، مومنتوم نزولی شده است، که نشان می دهد فروشندگان مسئول هستند.

بنابراین، ضعف بیشتر طلا و فروشندگان می تواند قیمت نقدی را به زیر 2300 دلار برساند. پس از تسویه، توقف بعدی پایین ترین قیمت 2277 دلاری 3 می خواهد بود و پس از آن بالاترین قیمت 2222 دلاری در 21 مارس خواهد بود. ضررهای بیشتر در پایین است و خط دفاعی بعدی خریداران در حدود 2200 دلار است.

برعکس، اگر خریداران طلا قیمت ها را به بالای 2350 دلار برسانند، به دنبال تجمیع در منطقه 2350-2380 دلار باشید.