با پیوستن بازار کار ایالات متحده به فهرست ریسک فدرال رزرو، یورو/دلار افزایش یافت

EUR/USD به دلیل وزش بادهای دنباله‌دار متعدد، بازه‌ای محدود بالای 1.0800 را حفظ می‌کند.
احتیاط فدرال‌رزرو پاول در مورد بازار کار ایالات متحده، دلار آمریکا را به عقب راند.
یورو رشد می کند زیرا شکست راست افراطی خطرات افزایشی بحران مالی فرانسه را کاهش می دهد.

یورو/دلار در جلسه روز چهارشنبه اروپا پس از یک حرکت اصلاحی خفیف از 1.0850، در حدود 1.0800 چرخید. جفت ارز اصلی به حاشیه می رود زیرا سرمایه گذاران منتظر اطلاعات شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده (ایالات متحده) برای ماه ژوئن هستند که در روز پنجشنبه منتشر خواهد شد.

اقتصاددانان انتظار دارند که تورم اصلی، بدون احتساب اقلام غذایی و انرژی نوسان، به ترتیب 0.2 درصد و 3.4 درصد به ترتیب ماهانه و سالانه در ماه ژوئن رشد کند. برآورد می‌شود که تورم کل سالانه نسبت به 3.3 درصد در ماه می به 3.1 درصد کاهش یابد، در حالی که انتظار می‌رود این رقم ماهانه پس از بدون تغییر قبلی، 0.1 درصد رشد کند.

داده های تورم سرنخ هایی را در مورد اینکه آیا انتظارات فعلی فدرال رزرو مبنی بر اینکه فدرال رزرو (فدرال رزرو) شروع به کاهش نرخ بهره از نشست سپتامبر خواهد کرد، مناسب است یا خیر، ارائه می دهد.

در همین حال، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در اظهارنظرهای خود در روز سه‌شنبه کنگره اعلام کرد که کاهش نرخ‌ها مناسب نیست تا زمانی که سیاست‌گذاران اطمینان حاصل کنند که تورم در مسیر بازگشت به نرخ مطلوب ۲ درصدی است.

با این حال، پاول در مورد کاهش قدرت اقتصادی ایالات متحده با از دست دادن حرکت بازار کار هشدار داد. پاول گفت: “شرایط بازار کار در مقایسه با دو سال پیش به میزان قابل توجهی سرد شده است” و افزود که ایالات متحده “دیگر یک اقتصاد بیش از حد گرم نیست.”

محرک‌های بازار خلاصه روزانه: سود یورو/دلار آمریکا با سهولت شرط‌های کاهش نرخ متعاقب بانک مرکزی اروپا

یورو/دلار آمریکا با الهام از ضعیف شدن دلار آمریکا (USD) و بهبود مناسب در یورو، رشدهای بالای 1.0800 را حفظ می کند، زیرا رالی ملی راست افراطی به رهبری مارین لوپن نتوانست اکثریت مطلق را در انتخابات فرانسه به دست آورد. شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش گرین‌بک را در برابر شش ارز اصلی دنبال می‌کند، با فشار برای افزایش بازیابی به بالای 105.20 مواجه است.
راست افراطی با وجود پیشروی در دور اول، اکثریت مطلق را از دست می‌دهد، که در نتیجه ترس از گسترش بحران مالی فرانسه کاهش می‌یابد. با این حال، عدم اطمینان در مورد تعدیل های مالی و توزیع وزارتخانه ها همچنان بالاست زیرا اقتصاد توسط یک دولت ائتلافی اداره می شود. اقتصاددانان انتظار دارند که ائتلاف میانه‌روی امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، با جناح چپ، که به عنوان جبهه مردمی جدید نیز شناخته می‌شود، به رهبری ژان لوک ملانشون، دست به دست هم دهد.
در همین حال، کاهش انتظارات از کاهش بعدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) باعث می شود که یورو در جلوی پای خود باقی بماند. سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا همچنان از تعهد به مسیر کاهش نرخ از پیش تعریف شده خودداری می کنند، زیرا می ترسند که یک سیاست انبساطی تهاجمی می تواند روند کاهش تورم را معکوس کند.
روز سه‌شنبه، فابیو پانتا، عضو شورای حاکم بانک مرکزی اروپا و رئیس بانک ایتالیا گفت: بانک مرکزی می‌تواند به تدریج نرخ‌های بهره را بدون هیچ گونه وقفه‌ای برای کاهش فشارهای تورمی کاهش دهد. پانتا افزود که سیاست های سختگیرانه انجام شده در گذشته همچنان بر تقاضا، تولید و تورم تأثیر می گذارد.

تجزیه و تحلیل فنی: EUR/USD بالای 1.0800 ثابت است

EUR/USD در محدوده‌ای کمی بالاتر از سطح حمایتی 1.0800 معامله می‌شود، زیرا سرمایه‌گذاران قبل از گزارش CPI ایالات متحده در ماه ژوئن در حاشیه هستند. جفت ارز اصلی بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 و 50 روزه (EMA) تثبیت می شود که به ترتیب در حدود 1.0750 و 1.0770 معامله می شوند. روند کلی جفت ارز مشترک نیز تقویت شده است زیرا به بالای میانگین متحرک نمایی 200 روزه جهش کرده است که در حدود 1.0800 معامله می شود.

تشکیل مثلث متقارن در تایم فریم روزانه یک انقباض نوسان شدید را نشان می دهد که نشان دهنده حجم کم و تیک های باریک است.

شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) به 60.00 می رسد. آیا در صورت شکستن آن به بالای 60.00، حرکت صعودی باید آغاز شود؟

سوالات متداول یورو

یورو واحد پول 20 کشور اتحادیه اروپا است که به منطقه یورو تعلق دارند. این دومین ارز پرمعامله در جهان پس از دلار آمریکا است. در سال 2022، 31 درصد از کل معاملات ارزی را به خود اختصاص داد و میانگین گردش مالی روزانه آن بیش از 2.2 تریلیون دلار در روز بود. EUR/USD پرمعامله ترین جفت ارز در جهان است که حدود 30% تخفیف در کل معاملات را به خود اختصاص می دهد و پس از آن EUR/JPY (4%)، EUR/GBP (3%) و EUR/AUD (2%) قرار دارند.

بانک مرکزی اروپا (ECB) در فرانکفورت آلمان، بانک ذخیره منطقه یورو است. بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را تعیین می کند و سیاست های پولی را مدیریت می کند. وظیفه اصلی بانک مرکزی اروپا حفظ ثبات قیمت است که به معنای کنترل تورم یا تحریک رشد است. ابزار اصلی آن افزایش یا کاهش نرخ بهره است. نرخ‌های بهره نسبتاً بالا – یا انتظار نرخ‌های بالاتر – معمولاً به نفع یورو هستند و بالعکس. شورای حاكم ECB تصمیمات سیاست پولی را در جلساتی كه هشت بار در سال برگزار می شود اتخاذ می كند. تصمیمات توسط روسای بانک های ملی منطقه یورو و شش عضو دائمی از جمله رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد گرفته می شود.

داده‌های تورم منطقه یورو که با شاخص هماهنگ قیمت‌های مصرف‌کننده (HICP) اندازه‌گیری می‌شود، یک اقتصاد سنجی مهم برای یورو است. اگر تورم بیش از حد انتظار افزایش یابد، به خصوص اگر بالاتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی اروپا باشد، بانک مرکزی اروپا را ملزم به افزایش نرخ بهره برای بازگرداندن آن به کنترل می کند. نرخ بهره نسبتاً بالا در مقایسه با همتایان خود معمولاً به نفع یورو خواهد بود، زیرا این منطقه را به عنوان مکانی برای سرمایه گذاران جهانی برای پارک پول خود جذاب تر می کند.

داده های منتشر شده سلامت اقتصاد را می سنجد و می تواند بر یورو تأثیر بگذارد. شاخص‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی، PMI تولید و خدمات، بررسی‌های اشتغال و احساسات مصرف‌کننده همگی می‌توانند بر جهت ارز واحد تأثیر بگذارند. اقتصاد قوی برای یورو خوب است. نه تنها سرمایه‌گذاری خارجی بیشتری را جذب می‌کند، بلکه ممکن است بانک مرکزی اروپا را تشویق کند تا نرخ‌های بهره را تعیین کند، که مستقیماً یورو را تقویت می‌کند. در غیر این صورت، اگر داده های اقتصادی ضعیف باشند، احتمالاً یورو سقوط خواهد کرد. داده های اقتصادی برای چهار اقتصاد بزرگ در منطقه یورو (آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا) به ویژه قابل توجه است، زیرا آنها 75 درصد از اقتصاد منطقه یورو را تشکیل می دهند.

یکی دیگر از اطلاعات مهم منتشر شده برای یورو، تراز تجاری است. این شاخص تفاوت بین درآمد یک کشور از صادرات خود و آنچه را که برای واردات در یک دوره معین هزینه می کند را اندازه گیری می کند. اگر کشوری کالاهای صادراتی زیادی تولید کند، ارزش پول آن صرفاً از تقاضای اضافی ایجاد شده از سوی خریداران خارجی که به دنبال خرید این کالاها هستند، افزایش می یابد. بنابراین، تراز خالص تجاری مثبت یک ارز را تقویت می کند و بالعکس برای تراز منفی.

منبع: https://www.fxstreet.com/news/eur-usd-clings-to-gains-in-countdown-to-us-inflation-202407100841