با افزایش دلار آمریکا به دلیل احتیاط پیرامون فدرال رزرو، دلار استرالیا کاهش یافت

• دلار استرالیا با افزایش ارزش دلار آمریکا به دلیل احتیاط فدرال رزرو در مورد کاهش نرخ بهره، کاهش می یابد.
• مجموع هزینه های سرمایه ای جدید استرالیا به طور غیرمنتظره ای 1.1 درصد در Q3 در Q3 افزایش یافت که از افزایش 0.9 درصدی مورد انتظار فراتر رفت.
• جفت AUD/USD ممکن است با مشکل مواجه شود زیرا ایالات متحده قرار است روز دوشنبه تحریم های بیشتری را علیه چین اعمال کند.

دلار استرالیا (AUD) در برابر دلار آمریکا (USD) علیرغم افزایش بیش از حد انتظار مخارج سرمایه خصوصی که در روز پنجشنبه منتشر شد، همچنان پایین است. مجموع مخارج سرمایه جدید استرالیا در سه ماهه سوم 1.1 درصد نسبت به سه ماهه افزایش یافت که از انتظارات بازار برای افزایش 0.9 درصدی پیشی گرفت و از کاهش 2.2 درصدی در سه ماهه قبل بازگشت. ممکن است بازارها به دلیل تعطیلات روز شکرگزاری ایالات متحده شاهد کاهش فعالیت تجاری باشند.

جفت AUD/USD ممکن است با فشار نزولی مواجه شود، زیرا ایالات متحده (ایالات متحده) قرار است روز دوشنبه از اقدامات بیشتری با هدف محدود کردن توانایی چین برای پیشرفت در فناوری هوش مصنوعی رونمایی کند. با توجه به روابط تجاری نزدیک بین استرالیا و چین، هر گونه تغییر قابل توجهی در اقتصاد چین احتمالاً در بازارهای استرالیا موج خواهد زد.

علاوه بر این، دلار استرالیا به دلیل کاهش احساسات بازار پس از اعلام رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ مبنی بر افزایش 10 درصدی تعرفه ها بر تمامی کالاهای چینی وارد شده به ایالات متحده، با چالش هایی مواجه شد.

به دلیل چشم انداز متعصبانه بانک مرکزی استرالیا (RBA) در مورد تصمیمات آتی نرخ بهره، روند نزولی AUD محدود شد. شاخص قیمت مصرف کننده ماهانه استرالیا (CPI) در ماه اکتبر نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.1 درصد افزایش یافت که نسبت به ماه قبل تغییری نداشت اما کمتر از انتظارات بازار 2.3 درصد بود. این پایین ترین نرخ تورم از جولای 2021 بود و برای سومین ماه متوالی در محدوده هدف بانک مرکزی 2 تا 3 درصد باقی ماند.

دلار استرالیا به دلیل افزایش ریسک گریزی، فشار نزولی دریافت می کند

• دلار آمریکا رشد می کند زیرا فدرال رزرو (فدرال رزرو) احتمالاً در مورد کاهش نرخ بهره به دنبال آمار تورم قوی روز چهارشنبه محتاط باقی می ماند. این گزارش حاکی از رشد قابل توجه هزینه های مصرف کننده در ماه اکتبر است، اما همچنین نشان دهنده رکود در روند کاهش تورم است و فدرال رزرو را در حالت آماده باش نگه می دارد.
• شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.3 درصد در ماه اکتبر افزایش یافت که از 2.1 درصد در سپتامبر افزایش یافت. در همین حال، شاخص قیمت اصلی PCE، که قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، 2.8 درصد افزایش یافت، کمی بالاتر از 2.7 درصد ثبت شده در ماه قبل. هر دو رقم با انتظارات بازار مطابقت داشتند که نشان دهنده فشار تورمی ثابت در اقتصاد است.
• آخرین صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) برای جلسه سیاستگذاری که در 7 نوامبر برگزار شد، نشان داد که سیاستگذاران با اشاره به کاهش تورم و بازار کار قوی، موضع محتاطانه ای را در مورد کاهش نرخ بهره اتخاذ می کنند.
• بلومبرگ روز سه شنبه گزارش داد که انتظار می رود دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، جیمیسون گریر را به عنوان نماینده تجاری ایالات متحده منصوب کند. نامزدی گریر نقش محوری تعرفه ها را در استراتژی اقتصادی ترامپ برجسته می کند.
• آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، روز سه شنبه اعلام کرد که فدرال رزرو احتمالا به کاهش نرخ بهره به سمت یک موضع خنثی که نه فعالیت اقتصادی را تحریک می کند و نه محدود می کند، ادامه خواهد داد. به گزارش بلومبرگ، در همین حال، نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس تاکید کرد که همچنان مناسب است که در نشست دسامبر فدرال رزرو کاهش دیگری را در نظر بگیریم.
• داده‌های اولیه اولیه S&P Global از شاخص مدیران خرید ایالات متحده (PMI) این انتظار را تقویت کرده است که فدرال رزرو (فدرال رزرو) ممکن است سرعت کاهش نرخ بهره را کاهش دهد. بر اساس گزارش CME FedWatch Tool، معامله گران آتی اکنون احتمال کاهش 57.7 درصدی را برای فدرال رزرو در ماه دسامبر به میزان یک چهارم واحد در نظر می گیرند.
• چهار بانک بزرگ استرالیا اولین کاهش نرخ بهره را توسط بانک مرکزی استرالیا پیش بینی کردند. Westpac پیش بینی خود را برای اولین کاهش تا ماه مه، نسبت به فوریه اصلاح کرده است. بانک ملی استرالیا (NAB) نیز انتظار کاهش در ماه مه را دارد. در همین حال، بانک مشترک المنافع استرالیا (CBA) و ANZ با احتیاط کاهش نرخ بهره را در ماه فوریه پیش بینی می کنند.

تجزیه و تحلیل فنی: دلار استرالیا متحرک نمایی 9 روزه نزدیک به 0.6500 را آزمایش می کند.

AUD/USD در روز پنجشنبه نزدیک به 0.6500 معامله شد که تحلیل تکنیکال حاکی از رشد حرکت نزولی کوتاه مدت است. این جفت در یک کانال نزولی باقی می ماند، در حالی که شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) زیر 50 باقی می ماند که منعکس کننده احساسات منفی پایدار است.

در جهت نزولی، جفت AUD/USD می تواند پایین ترین سطح چهار ماهه خود را که در 26 نوامبر ثبت شده بود، یعنی 0.6434 دوباره آزمایش کند. شکستن زیر این سطح می تواند پایین ترین سطح سالانه 0.6348 را که آخرین بار در 5 آگوست مشاهده شد، با حمایت بیشتر در نزدیکی کانال نزولی نشان دهد. مرز پایین در حدود 0.6310.

برعکس، مقاومت فوری در میانگین متحرک نمایی 9 روزه (EMA) 0.6501 و پس از آن متحرک نمایی 14 روزه در 0.6513 قرار دارد. مقاومت اضافی در مرز بالای کانال نزدیک به 0.6540 مشاهده می شود. شکست قاطع بالاتر از این سطوح می تواند راه را برای حرکت به سمت بالاترین سطح چهار هفته ای 0.6687 هموار کند.

AUD/USD: نمودار روزانه