با افزایش انتظارات فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره، قیمت طلا افزایش یافت

با افزایش انتظارات فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره، قیمت طلا افزایش یافت

  • قیمت طلا در حالی افزایش می‌یابد که احتمال کاهش 50 واحدی نرخ بهره فدرال رزرو به 59 درصد افزایش می‌یابد که با حمایت از کاهش بازدهی خزانه‌داری آمریکا حمایت می‌شود.
  • شاخص دلار آمریکا (DXY) با 0.36 درصد کاهش به 100.74 رسید و این فلز غیر بازده را تقویت کرد.
  • معامله گران منتظر آمار خرده فروشی ایالات متحده در روز سه شنبه و اطلاعات مسکن قبل از تصمیم فدرال رزرو و کنفرانس مطبوعاتی جروم پاول در روز چهارشنبه هستند.

قیمت طلا در جلسه روز دوشنبه آمریکای شمالی بیش از 0.18 درصد افزایش یافت که با کاهش ارزش دلار آمریکا تقویت شد زیرا معامله گران به تصمیم سیاست پولی روز چهارشنبه فدرال رزرو آمریکا (فدرال رزرو) چشم دوخته بودند. انتظارات برای کاهش بیشتر از حد انتظار، XAU/USD را تقویت کرد که پس از جهش از پایین ترین سطح روزانه 2579 دلار، با 2582 دلار معامله می شود.

احساسات بازار قبل از تصمیم فدرال رزرو متفاوت است. داده‌ها نشان می‌دهند که شانس جروم پاول و همکارانش کاهش 50 نقطه‌ای (bps) در حال افزایش است. ابزار CME FedWatch نشان می دهد که شانس کاهش 50 bps از 50٪ به 59٪ افزایش یافته است، در حالی که برای یک برش 25 bps 41٪ است.

کاهش بازدهی خزانه داری آمریکا نیز از فلز طلایی حمایت کرد. شاخص 10 ساله آمریکا T-note دو و نیم واحد در ثانیه سقوط کرده و به 3.631 درصد رسیده است.

در نتیجه، این بر گرینبک تأثیر گذاشت که بر اساس شاخص دلار آمریکا (DXY) با 0.36 درصد کاهش به 100.74 رسید.

به گزارش بلومبرگ، در فضای ژئوپلیتیکی، خطر تشدید درگیری در خاورمیانه همچنان وجود دارد، در حالی که یک سوء قصد آشکار علیه دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، گرین بک را تضعیف کرد.

با نگاهی به آینده، برنامه اقتصادی ایالات متحده شامل فروش خرده فروشی در اوت در روز سه شنبه خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که این میزان در مقایسه با نتایج جامد جولای کاهش یابد و انتظار می‌رود اندازه کاهش فدرال رزرو را هدایت کند. علاوه بر این، اطلاعات مسکن قبل از تصمیم فدرال رزرو و کنفرانس مطبوعاتی رئیس جروم پاول در اواخر هفته منتشر خواهد شد.

محرک های بازار دیجست روزانه: قیمت طلا بالای 2580 دلار ثابت باقی می ماند

  • اقتصاددانان وال استریت تخمین می‌زنند که خرده‌فروشی ایالات متحده از 1% به 0.2% کاهش خواهد یافت.
  • انتظار می‌رود تولید صنعتی ایالات متحده از انقباض -0.6% در جولای به 0% بهبود یابد.
  • علاوه بر تصمیم کمیته بازار باز فدرال (FOMC)، سرمایه‌گذاران به خلاصه پیش‌بینی‌های اقتصادی (SEP)، به‌ویژه طرح نقطه‌ای برای راهنمایی‌های رو به جلو در مورد نرخ‌های بهره توجه خواهند کرد.
  • داده های هیئت تجارت شیکاگو نشان می دهد که انتظار می رود فدرال رزرو بر اساس قرارداد آتی نرخ وجوه فدرال رزرو برای دسامبر 2024، حداقل 112 واحد پایه در سال جاری کاهش دهد.

چشم انداز فنی XAU/USD: قیمت طلا به 2600 دلار رسید

روند صعودی طلا دست نخورده باقی می ماند که توسط تقاضا و حرکت قوی حمایت می شود. شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده صعودی قرار دارد و درست زیر سطح 80 باقی می ماند، که معامله گران اغلب آن را یک خرید فوق العاده در شرایط روند قوی می دانند.

اگر XAU/USD بالاترین قیمت تاریخ (ATH) را 2589 دلار کاهش دهد، توقف بعدی 2600 دلار خواهد بود. در صورت پیشی گرفتن، می‌توان انتظار صعود بیشتر را داشت و سطوح روانی 2650 دلار و 2700 دلار در مرحله بعدی افزایش یافت.

از جنبه نزولی، فروشندگان طلا باید قیمت ها را به کمتر از 2550 دلار برسانند تا کنترل خود را دوباره به دست آورند. سطوح حمایتی کلیدی پس از آن شامل بالاترین قیمت 20 آگوست 2531 دلار و به دنبال آن علامت بحرانی 2500 دلار است.

سوالات متداول طلا

طلا نقش کلیدی در تاریخ بشر ایفا کرده است زیرا به طور گسترده ای به عنوان ذخیره ارزش و وسیله مبادله مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر، جدا از درخشش و استفاده از آن برای جواهرات، فلز گرانبها به طور گسترده ای به عنوان یک دارایی امن در نظر گرفته می شود، به این معنی که در زمان های آشفته سرمایه گذاری خوبی محسوب می شود. طلا همچنین به طور گسترده ای به عنوان پوششی در برابر تورم و ارزهای در حال کاهش ارزش تلقی می شود زیرا به هیچ ناشر یا دولت خاصی متکی نیست.

بانک های مرکزی بزرگترین دارندگان طلا هستند. بانک‌های مرکزی با هدف حمایت از ارزهای خود در زمان‌های آشفته، تمایل دارند ذخایر خود را متنوع کنند و طلا بخرند تا قدرت درک شده اقتصاد و ارز را بهبود بخشند. ذخایر بالای طلا می تواند منبع اعتمادی برای پرداخت بدهی یک کشور باشد. بر اساس داده های شورای جهانی طلا، بانک های مرکزی در سال 2022، 1136 تن طلا به ارزش حدود 70 میلیارد دلار به ذخایر خود اضافه کردند. این بالاترین خرید سالانه از زمان شروع ثبت است. بانک های مرکزی از اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و ترکیه به سرعت ذخایر طلای خود را افزایش می دهند.

طلا همبستگی معکوس با دلار آمریکا و خزانه‌داری آمریکا دارد که هم دارایی‌های ذخیره اصلی و هم دارایی امن هستند. وقتی ارزش دلار کاهش می‌یابد، طلا تمایل به افزایش پیدا می‌کند و به سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی امکان می‌دهد تا دارایی‌های خود را در زمان‌های آشفته متنوع کنند. طلا همچنین با دارایی های ریسک همبستگی معکوس دارد. افزایش در بازار سهام تمایل به تضعیف قیمت طلا دارد، در حالی که فروش در بازارهای پرریسک به نفع فلز گرانبها است.

قیمت می تواند به دلیل طیف گسترده ای از عوامل تغییر کند. بی ثباتی ژئوپلیتیکی یا ترس از رکود عمیق می تواند به سرعت باعث افزایش قیمت طلا به دلیل وضعیت امن آن شود. به عنوان یک دارایی بدون بازده، طلا با نرخ های بهره پایین تر افزایش می یابد، در حالی که هزینه بالاتر پول معمولاً بر فلز زرد تاثیر می گذارد. با این حال، بیشتر حرکات به نحوه رفتار دلار آمریکا (USD) بستگی دارد زیرا دارایی به دلار (XAU/USD) قیمت گذاری می شود. یک دلار قوی تمایل به کنترل قیمت طلا دارد، در حالی که دلار ضعیف تر احتمالاً قیمت طلا را بالا می برد.

منبع: https://www.fxstreet.com/news/gold-price-rises-as-fed-rate-cut-expectations-grow-202409161930