نفت WTI در یک روند نزولی بلندمدت قرار دارد و به پایین ترین سطح پی در پی رسیده است. با توجه به ضرب المثل قدیمی که ترند دوست شماست، این به نفع پوزیشن های کوتاه نسبت به موقعیت های بلند است. نفت WTI زیر تمام میانگین های متحرک ساده روزانه (SMA) و همه SMAهای هفتگی به جز 200 هفته که 66.89 دلار است معامله می شود.

در زمان نگارش این مقاله، نفت WTI با 73 دلار پایین تر و نفت خام برنت با 77 دلار پایین تر معامله می شود. یک مثلث قائم الزاویه صعودی در نمودار 4 ساعته شکل گرفته است که روند خرسی فراگیر را به چالش می کشد.

اخبار نفت و محرکان بازار

• با بهبود چشم انداز رشد ایالات متحده پس از S&P Global Composite PMI، نفت افزایش یافت داده ها زمانی که افت تا 50.0 پیش بینی می شد به 54.5 افزایش یافت.
• با ادامه مذاکرات قانونگذاران ایالات متحده برای افزایش سقف بدهی و جلوگیری از نکول دولت ایالات متحده، نفت خام مورد حمایت قرار می گیرد.
• کوین مک کارتی، رهبر جمهوری خواه مجلس نمایندگان، پس از مذاکرات روز دوشنبه ابراز خوش بینی کرد و گفت: «من معتقدم که هنوز می توانیم به آنجا برسیم. من معتقدم که می توانیم آن را انجام دهیم.» وی افزود که او فکر می کند که مذاکرات تاکنون سازنده ترین بوده است.
• شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر نفت عربستان سعودی، پیش از نشست اوپک پلاس در 4 ژوئن، به دلالان نفت هشدار داد که "مراقب" باشند و ممکن است مانند "در ماه آوریل" آسیب ببینند.
• شاهزاده عبدالعزیز در ادامه از اوپک پلاس و تصمیم آن برای کاهش تولید 2 میلیون بشکه در روز (بشکه در روز) در اکتبر 2022 دفاع کرد. با توجه به اینکه قیمت نفت اکنون در سطوح مشابهی قرار دارد، ممکن است خطر تصمیم اوپک پلاس برای کاهش تولید دیگر وجود داشته باشد. افزایش قیمت در ژوئن
• قیمت بنزین روز سه شنبه در واکنش به افزایش تقاضا در آستانه تعطیلات آخر هفته یادبود ایالات متحده و فصل رانندگی تابستان افزایش یافت و از قیمت نفت خام حمایت کرد.
• آخرین EIA گزارش تاکید کرد که شکاف تقاضا در نیمه دوم سال 2023 می تواند منجر به کمبود نفت و افزایش قیمت ها در آینده شود.
• قیمت نفت در ابتدای هفته تا حدودی در نتیجه نگرانی های تجارت جهانی پس از درگیری اقتصادهای بزرگ در نشست سران گروه 7 در ژاپن، با مشکل مواجه شد.
• چین با ممنوعیت واردات تراشه های حافظه از سازنده آمریکایی Micron به دلیل خطرات امنیتی، آمریکا را بیشتر تحریک کرد.
• در حالی که مقامات فدرال رزرو (فدرال رزرو) به صحبت در مورد احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره ادامه می دهند، دلار آمریکا روز سه شنبه به قیمت پیشنهادی خود ادامه می دهد و این امر باعث ایجاد باد مخالفی برای نفت که به دلار قیمت گذاری شده است، می شود.
• داده های موجودی API که در ساعت 20:30 به وقت گرینویچ منتشر شد، نشانه ای از پویایی تقاضا و عرضه در بازار نفت خام را ارائه می دهد و در صورتی که قیمت نفت به طور قابل توجهی بالاتر یا کمتر از رقم 3.69 میلیون بشکه در هفته گذشته باشد، می تواند بر قیمت نفت تأثیر بگذارد.
• نتیجه بالاتر نشان دهنده افزایش عرضه و فشار بر قیمت نفت و بالعکس برای یک نقطه داده پایین تر است.
• داده های شاخص PMI S&P Global در ساعت 13:45 به وقت گرینویچ نیز می تواند بر قیمت نفت از طریق دلار آمریکا تأثیر بگذارد - اگر انتظارات را پشت سر بگذارد، احتمالاً دلار حمایت می کند و بر نفت تأثیر می گذارد و بالعکس اگر پایین تر باشد.

تحلیل فنی نفت خام: روند نزولی به طور فزاینده ای به خطر افتاده است

این احتمال وجود دارد که مثلث در هر دو جهت بشکند، اما به سمت بالاتر شکسته می شود. این به این دلیل است که حاشیه بالایی صاف است (زاویه راست است). چنین حرکتی باعث افزایش قیمت در یک رالی نوسان به هدف بالقوه 79.75 دلار خواهد شد که با گرفتن 61.8 درصد از ارتفاع مثلث و برون یابی آن بیشتر محاسبه می شود. این همچنین در سطح SMA 200 روزه است که احتمالاً مقاومت سختی را در برابر هر گونه سود بیشتر ایجاد می کند.

علاوه بر این، یک مثلث قائم الزاویه را نیز می توان در نمودار 4 ساعته زیر مشاهده کرد که به دلیل شکل آن به سمت بالاتر شکسته می شود.

گزارش های هفتگی موجودی نفت منتشر شده توسط موسسه نفت آمریکا (API) و آژانس اطلاعات انرژی (EIA) بر قیمت نفت خام برنت تأثیر می گذارد. تغییرات در موجودی ها منعکس کننده نوسان عرضه و تقاضا است. اگر داده ها کاهش ذخایر را نشان دهد، می تواند نشان دهنده افزایش تقاضا و افزایش قیمت نفت باشد. موجودی های بالاتر می تواند منعکس کننده افزایش عرضه و کاهش قیمت ها باشد. گزارش API هر سه شنبه و EIA روز بعد منتشر می شود. نتایج آنها معمولاً مشابه است و در 75 درصد مواقع در 1٪ از یکدیگر قرار می گیرند. داده های EIA قابل اعتمادتر در نظر گرفته می شوند، زیرا این یک سازمان دولتی است.

چه عواملی باعث افزایش قیمت نفت خام برنت می شود؟

WTI US Oil: نمودار 4 ساعته